中融竞争优势股票净值下跌2.34% 请保持关注
金融界基金04月12日讯 中融竞争优势股票型证券投资基金(简称:中融竞争优势股票,代码003145)公布最新净值,下跌2.34%。本基金单位净值为0.8083元,累计净值为0.8083元。
中融竞争优势股票型证券投资基金成立于2016-09-07,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-总指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-19.01%,今年以来收益38.43%,近一月收益1.81%,近一年收益-11.40%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(546/597),成立以来,本基金排名同类(634/723)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为12.00%,近两年定投该基金的收益为-0.60%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为柯海东,自2019年01月25日管理该基金,任职期内收益31.47%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中科曙光(持仓比例8.69% )、先导智能(持仓比例8.34% )、北方华创(持仓比例8.19% )、视觉中国(持仓比例7.33% )、芒果超媒(持仓比例6.33% )、中新赛克(持仓比例4.91% )、当升科技(持仓比例4.27% )、宝信软件(持仓比例4.24% )、石基信息(持仓比例4.19% )、至纯科技(持仓比例4.15% ),合计占资金总资产的比例为60.64%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中科曙光(持仓比例9.63% )、北方华创(持仓比例8.73% )、科伦药业(持仓比例7.50% )、视觉中国(持仓比例7.31% )、先导智能(持仓比例5.99% )、浪潮信息(持仓比例4.87% )、精测电子(持仓比例4.83% )、至纯科技(持仓比例4.70% )、芒果超媒(持仓比例4.69% )、中新赛克(持仓比例4.64% ),合计占资金总资产的比例为62.89%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年资本市场由于经济下行压力,国内去杠杆及国际上贸易摩擦加剧等多重因素影响,A股盈利预期普遍下修,流动性收紧,市场风险偏好下行,出现了系统性调整。本基金由于维持了较高仓位,且重仓的TMT类股票受风险偏好下行影响较大而表现不佳,影响了基金净值的表现。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融竞争优势基金份额净值为0.5839元,本报告期内,基金份额净值增长率为-37.19%,同期业绩比较基准收益率为-19.57%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年A股市场大幅调整后,估值已经回落至历史低位附近,如沪深300的PE(TTM)在10倍左右,已经与2012年-2014年历史底部区域相当。展望2019年,宏观经济方面,尽管上半年下行压力仍存,但是积极的财政政策(投资及减税,刺激消费等等)已经逐步出台并起效果,货币政策亦存在放松预期,而国际上贸易摩擦因素亦有望通过中美谈判得到一定程度的缓解,在此情况下,流动性向好和风险偏好提升有望驱动A股市场估值迎来修复,尤其是很多扛过了宏观经济调整压力的各个细分行业龙头,竞争优势愈发明显,长期投资价值已经凸显。本基金管理人将自上而下优选受益于刺激政策,或者景气度持续上行,长期成长空间较大的行业,如非银金融,农林牧渔,5G,医药及部分必需消费品等等行业,结合自下而上寻找具有竞争优势,估值相对低估的龙头公司进行配置,力争超越基金业绩比较基准,为持有人创造长期价值。
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