汇添富沪深300安中指数净值下跌2.28% 请保持关注

  金融界基金04月12日讯 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金(简称:汇添富沪深300安中指数,代码000368)公布最新净值,下跌2.28%。本基金单位净值为1.5493元,累计净值为1.5493元。

  汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金成立于2013-11-06,业绩比较基准为“沪深300安中动态策略指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益54.93%,今年以来收益28.33%,近一月收益5.23%,近一年收益0.91%,近三年收益25.06%。近一年,本基金排名同类(264/597),成立以来,本基金排名同类(96/723)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.24%,近两年定投该基金的收益为7.34%,近三年定投该基金的收益为11.71%,近五年定投该基金的收益为18.34%。(点此查看定投排行)

  基金经理为吴振翔,自2013年11月06日管理该基金,任职期内收益54.93%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例4.99% )、长江电力(持仓比例4.85% )、伊利股份(持仓比例3.84% )、五粮液(持仓比例2.84% )、国投电力(持仓比例2.72% )、华能国际(持仓比例2.72% )、国电电力(持仓比例2.58% )、中国核电(持仓比例2.15% )、浙能电力(持仓比例1.74% )、洋河股份(持仓比例1.73% )、信威集团(持仓比例0.76% )、中天金融(持仓比例0.05% )、上机数控(持仓比例0.02% )、利通电子(持仓比例0.02% )、紫金银行(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为31.03%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国石化(持仓比例4.24% )、中国石油(持仓比例3.96% )、中国平安(持仓比例3.90% )、中国神华(持仓比例3.03% )、陕西煤业(持仓比例2.71% )、贵州茅台(持仓比例2.61% )、长江电力(持仓比例2.46% )、招商银行(持仓比例1.60% )、中国联通(持仓比例1.60% )、恒瑞医药(持仓比例1.31% ),合计占资金总资产的比例为27.42%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾2018年,基本面角度,宏观经济保持韧性,但经济增长及企业盈利在边际上存在一定压力;政策面,去杠杆和金融强监管保持定力,有效降低了系统性风险,同时政策灵活性提高,下半年逆周期调控措施逐步出台,扶持民营企业、鼓励金融支持实体经济、进一步扩大改革开放、推进减税减费等一系列举措,边际上改善市场的风险偏好;中美经贸争端呈现长期性和复杂性,影响逐渐显现,成为市场的重要外生变量。??风格上,A股进一步向成熟市场靠拢,基本面质地优良的股票存在较持续的超额收益,与此同时,盈利能力一般的部分中小市值股票流动性持续萎缩。相比2017年极致化的“二八分化”,2018年不同风格、行业、个股的表现相对更加均衡,但部分事件对特定行业和个股的影响极大,如医药、“贸易战”相关板块和个股出现了较大的波动,风格和行业均衡配置的重要性继续加大。??报告期内,本基金遵循指数基金的被动投资原则,保持了指数基金的本质属性。股票投资仓位报告期内基本保持在92%~95%之间,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内安中沪深300指数基准为-25.27%,本基金在报告期内累计收益率为-25.44%,收益率落后业绩比较基准0.17%。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2019年,经济基本面角度,国内经济增速下行压力仍然存在,货币、信用已趋于边际宽松,随着逆周期调节措施的加码,总体经济形势或将趋于平稳。政策方面,当前去杠杆、强监管、控风险措施初见成效,进一步深化改革开放,加大减税降费力度,激发企业活力等一系列改革措施可能成为经济发展的重要驱动力,从而边际上改善市场的风险偏好;中美博弈具有长期性和复杂性,随着美国自身经济形势和国内外环境的变化,可能出现一定进展,从而带来相对稳定的外部环境。??估值角度,当前A股处于历史低位,相比国外资本市场同样具有一定的吸引力,已经进入可以逐步配置的区间。资金面角度,随着资本市场进一步对外开放,海外资金大概率仍将持续流入A股;养老金、社保、保险等长期资金存在权益资产配置需求,A股有进一步向成熟市场靠拢的可能性。风格角度,从基本面和增量资金偏好角度,质地优良、估值匹配度高的股票仍具有核心配置价值;行业角度,改革深化、减税降费、中美贸易争端均可能对一些行业的竞争格局产生影响,站在风控角度,保持风格和行业均衡的重要性进一步提高。??汇添富沪深300安中动态策略基金投资标的以大盘蓝筹标的为主,大概率受益于A股投资者结构变化趋势,同时风格行业相对均衡,是在市场底部区域逐步配置的良好标的。

责任编辑:Robot RF13015
精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号