华泰紫金智能量化股票发起净值下跌1.89% 请保持关注
金融界基金04月12日讯 华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金(简称:华泰紫金智能量化股票发起,代码005502)公布最新净值,下跌1.89%。本基金单位净值为0.9301元,累计净值为0.9301元。
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金成立于2018-02-01,业绩比较基准为“中证800指数*90.00% + 上证国债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益-6.99%,今年以来收益27.57%,近一月收益5.55%,近一年收益-7.27%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(499/597),成立以来,本基金排名同类(573/723)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.50%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为熊志勇,自2018年02月01日管理该基金,任职期内收益-6.99%。
毛甜,自2018年03月10日管理该基金,任职期内收益-7.41%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例2.58% )、工商银行(持仓比例2.54% )、片仔癀(持仓比例2.47% )、中国平安(持仓比例2.38% )、招商银行(持仓比例2.36% )、建设银行(持仓比例2.25% )、大秦铁路(持仓比例2.24% )、兴业银行(持仓比例2.21% )、中国太保(持仓比例2.08% )、中信证券(持仓比例1.93% ),合计占资金总资产的比例为23.04%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例3.72% )、中国平安(持仓比例3.48% )、贵州茅台(持仓比例2.57% )、新华保险(持仓比例2.54% )、中国人寿(持仓比例2.47% )、民生银行(持仓比例2.47% )、中国石化(持仓比例2.42% )、南京银行(持仓比例2.28% )、兴业银行(持仓比例2.20% )、中国联通(持仓比例2.06% ),合计占资金总资产的比例为26.21%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年A股市场在年初经历了一轮快速上涨之后,受国内去杠杆、中美贸易摩擦等多个内外部因素影响,呈震荡下行走势,各主要股指跌幅显著。截至本报告期末,上证综指下跌24.59%,深证成份指数下跌34.42%,上证50指数下跌19.83%,沪深300指数下跌25.31%,中证1000指数下跌36.87%,创业板指数下跌28.65%。
本基金成立于2月1日,本报告期涵盖了基金的建仓期,在操作上,本基金利用量化模型精选个股,辅以量化风格择时策略,严格遵守基金合同,在有效控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为-27.09%,同期业绩比较基准收益率为-27.24%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,国内去杠杆政策、财政政策、货币政策已经开始转向,虽然国内经济下行压力仍在,全球经济增长同步放缓,中美贸易摩擦的影响因素也暂未消除,但随着国内全面深化改革开放的推进,A股市场将存在较好的投资机遇。管理人将依据量化模型,在有效控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
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