招商体育文化休闲股票基金净值下跌1.85% 请保持关注
金融界基金04月12日讯 招商体育文化休闲股票型证券投资基金(简称:招商体育文化休闲股票基金,代码001628)公布最新净值,下跌1.85%。本基金单位净值为0.85元,累计净值为0.85元。
招商体育文化休闲股票型证券投资基金成立于2015-08-18,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-15.00%,今年以来收益32.19%,近一月收益0.35%,近一年收益2.53%,近三年收益0.71%。近一年,本基金排名同类(235/597),成立以来,本基金排名同类(615/723)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.97%,近两年定投该基金的收益为9.26%,近三年定投该基金的收益为7.34%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李佳存,自2016年11月04日管理该基金,任职期内收益2.16%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为健帆生物(持仓比例8.81% )、东方财富(持仓比例6.08% )、视觉中国(持仓比例5.38% )、迈瑞医疗(持仓比例5.30% )、中国国旅(持仓比例5.07% )、完美世界(持仓比例5.01% )、芒果超媒(持仓比例4.98% )、横店影视(持仓比例4.97% )、宋城演艺(持仓比例4.67% )、欧普康视(持仓比例4.58% ),合计占资金总资产的比例为54.85%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为健帆生物(持仓比例9.05% )、长春高新(持仓比例8.53% )、泰格医药(持仓比例8.09% )、中国国旅(持仓比例6.84% )、药明康德(持仓比例6.01% )、视觉中国(持仓比例5.50% )、东方财富(持仓比例5.00% )、三七互娱(持仓比例4.72% )、光线传媒(持仓比例4.53% )、宋城演艺(持仓比例4.30% ),合计占资金总资产的比例为62.57%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
股票市场在经济预期下行和贸易摩擦的内外影响下,表现较差,上证指数更创出了阶段新低。报告期内本基金在体育文化休闲板块上均衡配置,此外也阶段性配置了医药板块,但在第四季度也因国家带量采购仿制药政策遭受了较大的净值波动。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为-24.17%,同期业绩基准增长率为-19.78%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
预计2019年实际GDP继续下台阶,全年也许呈现前低后稳的态势,名义GDP较2018年回落明显;大类投资的方向上看,基建投资向上,制造业稳中回落,地产投资向下;实体利率下行;此外人民币汇率走势以及中美谈判的结果,对于2019年全年的经济形势的演绎至关重要,需要密切关注。证券市场预计比上一年乐观,维持宽幅震荡的格局,但其中不乏一些可以把握的投资机会。
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