中融一带一路净值下跌1.79% 请保持关注

  金融界基金04月12日讯 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(简称:中融一带一路,代码168201)公布最新净值,下跌1.79%。本基金单位净值为1.099元,累计净值为0.49元。

  中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金成立于2015-05-14,业绩比较基准为“中证一带一路主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-50.86%,今年以来收益28.09%,近一月收益6.49%,近一年收益3.91%,近三年收益5.38%。近一年,本基金排名同类(189/597),成立以来,本基金排名同类(713/723)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.97%,近两年定投该基金的收益为7.23%,近三年定投该基金的收益为6.30%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为赵菲,自2015年05月14日管理该基金,任职期内收益-50.86%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为潍柴动力(持仓比例2.98% )、中国国旅(持仓比例2.97% )、三一重工(持仓比例2.97% )、中国重工(持仓比例2.92% )、国电南瑞(持仓比例2.87% )、中国中车(持仓比例2.85% )、中兴通讯(持仓比例2.85% )、中国电建(持仓比例2.84% )、中国中铁(持仓比例2.83% )、中国建筑(持仓比例2.80% ),合计占资金总资产的比例为28.88%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国国旅(持仓比例3.00% )、中国铁建(持仓比例2.98% )、潍柴动力(持仓比例2.97% )、中国石油(持仓比例2.97% )、中国中铁(持仓比例2.89% )、中国石化(持仓比例2.87% )、中国中车(持仓比例2.87% )、海螺水泥(持仓比例2.85% )、中兴通讯(持仓比例2.84% )、国电南瑞(持仓比例2.83% ),合计占资金总资产的比例为29.07%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年,A股年初迎来开门红,之后受中美贸易战等因素影响震荡下行,中证一带一路主题指数下跌25.94%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末中融一带一路基金份额净值为0.858元,本报告期内,基金份额净值增长率为-24.78%,同期业绩比较基准收益率为-24.73%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2018年,市场经历了一个不断往下的过程。年初复苏预期良好,市场一致看多股市,二季度后去杠杆给实体经济带来的紧缩效应开始展现,中美贸易关系急转直下,经济下行压力增大,不少民营企业的经营陷入困境,市场寄希望于政策放松,于是货币宽松和基建刺激预期出现,人民币启动贬值;三季度后,货币适度宽松,但融资环境仍未好转,基建增速持续下滑;四季度,消费也急转直下,经济下行格局已成定论,宏观经济政策出现明显变化。展望2019年,外部摩擦和美元压力较2018年有所改善,在经济下行的一致预期下,宏观政策逆周期调节力度将持续得到强化,预计财政政策更加积极,货币传导更加顺畅,企业的盈利预期逐步企稳,估值处于历史低位的A股长期配置价值正在凸显。"一带一路"宏伟战略实施以来硕果累累,对"一带一路"沿线国家的进出口总额持续高速增长,在国家高层的积极推广下,沿线国家持续加强在"一带一路"框架内的合作,多个专项基金投入实质性运作,跨境人民币结算业务也稳步发展。同时,"一带一路"也推动中国地方经济形成地方特色的产业集群,加强了国内地方间的经济联系,相关企业有望持续受益。本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击,努力将跟踪误差控制在基金合同规定的范围内,力争使投资者充分分享一带一路板块的长期收益。

责任编辑:Robot RF13015
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