信诚中证800医药指数分级B净值下跌2.55% 请保持关注
2019-04-15 06:50:23
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金04月15日讯 今日信诚中证800医药指数分级B下跌1.97%,成交134.7万元。截至目前场内价格为0.746元, 当前本基金场外净值为0.7630元,环比上个交易日下跌2.55%,溢价率为-2.23%,价格杠杆为2.310,净值杠杆为2.366,当前母基金净值为0.8890,本基金跟踪指数为800医药,实际下折需母基金跌28.05%,上折需母基金涨70.63%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨15.08%,近3个月本基金净值上涨115.54%,近6月本基金净值上涨37.97%,近1年本基金净值下跌21.10%,成立以来本基金累计净值为1.7930元,同期跟踪指数的涨幅为-1.12%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。
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