天弘中证医药100指数C净值下跌1.77% 请保持关注
金融界基金04月15日讯 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证医药100指数C,代码001551)公布最新净值,下跌1.77%。本基金单位净值为0.7567元,累计净值为0.7567元。
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金成立于2015-06-30,业绩比较基准为“中证医药100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-24.33%,今年以来收益28.73%,近一月收益4.03%,近一年收益-8.68%,近三年收益1.12%。近一年,本基金排名同类(515/598),成立以来,本基金排名同类(654/733)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.22%,近两年定投该基金的收益为4.48%,近三年定投该基金的收益为2.94%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益1.93%。
陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益6.31%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为华大基因(持仓比例1.11% )、海普瑞(持仓比例1.11% )、哈药股份(持仓比例1.11% )、海思科(持仓比例1.10% )、华森制药(持仓比例1.09% )、华润三九(持仓比例1.06% )、片仔癀(持仓比例1.02% )、沃森生物(持仓比例1.01% )、以岭药业(持仓比例1.00% )、鱼跃医疗(持仓比例1.00% )、上机数控(持仓比例0.02% )、紫金银行(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为10.64%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为达安基因(持仓比例1.39% )、通策医疗(持仓比例1.37% )、智飞生物(持仓比例1.35% )、天士力(持仓比例1.34% )、长春高新(持仓比例1.32% )、卫宁健康(持仓比例1.29% )、华兰生物(持仓比例1.26% )、爱尔眼科(持仓比例1.19% )、健帆生物(持仓比例1.19% )、泰格医药(持仓比例1.17% ),合计占资金总资产的比例为12.87%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,坚持既定的指数化投资策略,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素。当由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内,本基金整体运行平稳。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年12月31日,天弘中证医药100A基金份额净值为0.5926元,天弘中证医药100C基金份额净值为0.5878元。报告期内份额净值增长率天弘中证医药100A为-23.87%,天弘中证医药100C为-24.03%,同期业绩比较基准增长率均为-25.52%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
最新数据显示,PMI仍处于荣枯线以下,房地产投资趋势性向下,基建投资面临地方政府债务制约反弹乏力,外部需求面临中美贸易争端以及全球经济增长放缓的拖累,汽车销量下滑,社会消费品零售总额增速较低,2019年国内经济增长仍然面临较大的下行压力,稳增长也面临着较大的考验。但另一方面,宏观经济政策已经发生较大的转变,货币政策保持宽松,财政减税降费将继续推进,力促金融支持实体经济尤其是支持小微企业、民营企业的配套政策措施加速出台,政策底已清晰进入右侧。展望2019年,我们预期货币政策保持宽松,持续降准仍然值得期待,加大专项债供给力保基建平稳,另外,制造业投资企稳回升的趋势将延续,中国经济结构调整正在取得积极进展,虽然实际GDP增速保持平稳,但经济结构将更加优化,减税降费刺激消费,国资国企、财税金融、土地、市场准入、社会管理等领域的改革持续推进,都将是中国经济增长新的支点。过去一年A股市场经历了中美贸易战冲击、国内经济下行压力,金融市场风险暴露,随着风险的逐步释放,目前A股整体的估值水平可能已经到达底部区域,配置价值逐步显现。医药行业长期向好趋势不变,人口老龄化进程的加快、二胎政策的放开、人均可支配收入的增加、健康意识提升推动医药消费升级,医药行业发展的长期驱动力正在逐渐加强,中长期而言,医药行业增长的确定性仍然较高。随着2018年市场和行业的回调,报告期末医药板块的绝对估值与相对估值均处于历史较低水平,目前时点上我们认为2019年医药行业仍然具有显著的结构性机会。
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