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易方达新常态灵活配置混合基金最新净值涨幅达2.07%

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2019-04-17 06:52:41 来源:金融界基金 作者:机器君
易方达新常态灵活配置混合基金最新净值涨幅达2.07%

  金融界基金04月17日讯 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金(简称:易方达新常态灵活配置混合,代码001184)04月16日净值上涨2.07%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.3940元,累计净值为0.3940元。

  易方达新常态灵活配置混合基金成立以来收益-60.60%,今年以来收益25.88%,近一月收益4.79%,近一年收益-17.75%,近三年收益-35.30%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理赵锴,自2018年12月12日管理该基金,任职期内收益20.12%。

  孙松,自2018年12月25日管理该基金,任职期内收益25.08%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有隆基股份(持仓比例5.44%)、东山精密(持仓比例5.29%)、贵州茅台(持仓比例4.97%)、欧菲科技(持仓比例4.87%)、科大智能(持仓比例4.22%)、爱尔眼科(持仓比例4.18%)、先导智能(持仓比例3.62%)、智飞生物(持仓比例3.15%)、格力电器(持仓比例3.00%)、海康威视(持仓比例2.90%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年中国宏观经济下行压力突显,各项数据显示经济仍在持续向下趋势中,中美贸易战等外部因素的影响加剧了经济增长的不确定性。在去杠杆政策的影响下,市场流动性辗转直下,相当一部分杠杆率较高的企业出现了流动性危机。下半年开始,中央明确了稳增长的政策方向,通过纾困基金、政府专项债务、降准等财政和货币政策释放了积极和宽松的信号,为市场注入流动性。另外,资本市场改革的战略高度前所未有,特别是在助力加速经济转型方面:并购重组再松绑、科创板和注册制即将落地。受整体经济和流动性双重影响,2018年A股市场整体呈现整体下跌,沪深300指数下跌25.31%,上证指数下跌24.59%,中小板指数下跌37.75%,创业板指数下跌28.65%。本基金的主要投资策略是积极寻找符合国内经济结构调整和转型方向的结构性投资机会,对大消费、生物医药新能源新材料高端装备人工智能等趋势行业进行了重点配置,通过对行业、产业链的长期紧密跟踪和研究,在目标行业中筛选出一些具有高壁垒、较强核心竞争力的公司作为长期的重点投资标的。报告期内根据宏观经济、内外部市场环境、相关行业层面发生的诸多变化,对整体仓位以及对相关行业和个股仓位都作出了适当调整。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为0.313元,本报告期份额净值增长率为-35.60%,同期业绩比较基准收益率为-17.93%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2019年,“世界面临百年未有之大变局,变局中危和机同生并存”,国内“经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力”,这也给本基金的投资管理带来了巨大的挑战。虽然目前面临种种不确定性,但立足于全球视角,管理人仍然对国内经济的发展潜力和空间一如既往地保有信心。这种信心,主要来自于:一是中国的工业化没有完全结束,城镇化过半,农业现代化尚远,发展的空间很大;二是中国是目前世界上唯一所有工业门类齐全的国家,从制造大国走向制造强国、从创造到创新,产业结构升级的空间还很大;三是中国拥有14亿庞大人口,人均GDP才约9000美元,离平均4万美元以上的发达国家水平差距数倍,消费升级和生活质量提升的空间还很大。最重要的是,我们还有巨大的制度改革空间,进一步改革开放释放的“制度红利”和“经济动力”仍然值得期待。因此,我们无需对宏观经济和资本市场过度悲观。我们相信,随着宏观政策“逆周期调节”,从“去杠杆”到“稳杠杆”,进一步减税降费,更大力度的改革开放,“积极的财政政策和稳健的货币政策”的施行,经济运行将逐步趋向平稳。权益投资上,一方面,经过自2015年牛市以来的数年调整,市场泡沫和风险大幅释放,整体估值水平已经处在相对较低的位置;另一方面,随着资本市场的持续对外开放,A股市场的投资者结构正在发生巨大的变化,由此带来的股票投资的逻辑体系和估值体系也在发生深刻的变化。这也是未来较长时间内,所有市场参与者都将面临的“投资新常态”。行业配置上,本基金将沿着人口变迁、技术创新、制度变革三个方向,加强对大消费、生物医药、新能源、新材料、高端装备、人工智能等行业的跟踪和研究,积极寻找符合国内经济结构调整和转型方向的结构性投资机会。债券投资方面,预计全年经济增速趋向平稳,政府在货币政策方面保持稳健,重点在于防控个券信用风险。最后,衷心感谢持有人对本基金的信任和支持,我们将努力工作,力争回报大家的信任。(点击查看更多基金异动)

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