金融界基金04月17日讯 南方优选价值混合型证券投资基金(简称:南方价值C,代码006539)04月16日净值上涨2.08%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1280元,累计净值为1.1280元。
南方价值C基金成立以来收益22.74%,今年以来收益26.17%,近一月收益7.63%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为罗安安,自2018年11月23日管理该基金,任职期内收益22.74%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有佳发教育(持仓比例6.20%)、卫宁健康(持仓比例5.61%)、恒瑞医药(持仓比例4.75%)、中兴通讯(持仓比例4.05%)、温氏股份(持仓比例3.53%)、创业慧康(持仓比例3.51%)、中国平安(持仓比例3.11%)、宋城演艺(持仓比例3.07%)、视源股份(持仓比例3.07%)、中科创达(持仓比例2.98%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年A股市场下跌幅度较大,上证综指下跌接近25%,中证500下跌33%。尽管我们在年初的投资策略中判断宏观经济不可能继续超预期,而且叠加金融监管趋严、银行表外理财资金收紧回表内等一些金融去杠杆政策,可能流动性是决定市场的主要因素,所以我们策略是“仓位保守,结构激进”,在年初的组合仓位一直是偏保守,结构偏向半导体、云计算等新兴板块。但是,超出我们预期的是中美贸易摩擦的影响,A股在内外交困中持续下跌。三季度,虽然市场对于政府托底经济和股市的预期强烈,认为反弹即将开始,好在我们始终保持了冷静,认为经济下行压力带来的估值压力仍未充分反映,所以仓位控制在较低水平,从结构上更偏向与和宏观经济下行关联度不大的板块和行业,主要偏向医疗信息化、教育信息化、医疗服务等。当然,从结果上看,医疗板块受到医保局政策的影响调整比较大,而医疗信息化作为政府医保控费加强临床路径管理的手段而受益,取到了一定对冲作用。尽管市场的变化快速又剧烈,我们始终保持着紧密的宏观策略跟踪和坚持优质个股的投资方法,2018年虽有波动,但可谓尽心尽力。
报告期内基金的业绩表现
????截至报告期末,本基金A级份额净值为0.895元,本报告期份额净值增长率为-22.38%,同期业绩比较基准增长率为-19.66%;H级份额净值为0.896元,本报告期份额净值增长率为-22.36%,同期业绩比较基准增长率为-19.66%;C级份额净值为0.894元,本报告期份额净值增长率为-2.72%,同期业绩比较基准增长率为-3.16%;
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,市场充分的下跌已经反映了经济下行的风险,预计政府会陆续出台一系列提振经济的政策,美国也进入到因宏观经济波动而放缓加息缩表的节奏,全球可能进入到逆周期操作的阶段。虽然中美贸易谈判的关键时点存在一定不确定性,但就目前时点来说,机会仍然大于风险。所以我们并不悲观,预计市场将始终处于反弹-震荡-再反复的过程,未来会寻找逆周期攻守兼具的板块或个股加大配置,同时积极研究个股,我们坚信选择符合未来国家产业趋势和优秀阿尔法标的,是在板块轮动和行业波动中把握市场未来机会的关键。(点击查看更多基金异动)



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