金融界基金04月17日讯 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金（简称：鹏华钢铁分级，代码502023）公布最新净值，上涨1.58%。本基金单位净值为0.9元，累计净值为0.971元。

　　鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金成立于2015-08-13，业绩比较基准为“国证黑色金属行业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-3.01%，今年以来收益24.48%，近一月收益3.69%，近一年收益-1.76%，近三年收益3.40%。近一年，本基金排名同类（413/602），成立以来，本基金排名同类（553/723）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为7.42%，近两年定投该基金的收益为-0.21%，近三年定投该基金的收益为1.65%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为张羽翔，自2018年05月31日管理该基金，任职期内收益3.18%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为宝钢股份（持仓比例20.73% ）、包钢股份（持仓比例10.13% ）、重庆钢铁（持仓比例4.97% ）、河钢股份（持仓比例4.65% ）、新兴铸管（持仓比例4.27% ）、沙钢股份（持仓比例3.80% ）、太钢不锈（持仓比例3.51% ）、马钢股份（持仓比例3.47% ）、山东钢铁（持仓比例3.34% ）、三钢闽光（持仓比例3.21% ）、紫金银行（持仓比例0.03% ）、上机数控（持仓比例0.03% ）、利通电子（持仓比例0.02% ），合计占资金总资产的比例为62.16%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为宝钢股份（持仓比例21.98% ）、包钢股份（持仓比例9.59% ）、重庆钢铁（持仓比例4.48% ）、河钢股份（持仓比例4.27% ）、太钢不锈（持仓比例4.21% ）、新兴铸管（持仓比例4.15% ）、马钢股份（持仓比例4.07% ）、三钢闽光（持仓比例3.85% ）、华菱钢铁（持仓比例3.53% ）、山东钢铁（持仓比例3.33% ），合计占资金总资产的比例为63.46%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本基金本报告期内净值增长率为-27.41%,业绩比较基准增长率-29.17%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　2018年权益市场受金融去杠杆和贸易战的影响，全年指数屡创新低，成交量也低位盘整。多种风险因素积聚爆发，黑天鹅事件频出，股权质押风险，债券违约风险贯穿全年。2019年是新中国成立70周年，又一个十年关口，具有承上启下的一年。2019年国外A股配置需求增加，随着MSCI将A股的纳入因子提高、富时罗素和标普道琼斯将A股新纳入，A股国际化利于增量资金的大规模流入，2019年国内大规模减税降费和缓解企业融资难贵的政策陆续落地，将显著刺激内需和改善企业经营环境；将进一步增强企业的活力，提高经济抗防风险的能力，2019年中国股市的估值优势将进一步凸显。