国投瑞银中证500指数量化增强C净值上涨1.84% 请保持关注
金融界基金04月17日讯 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金(简称:国投瑞银中证500指数量化增强C,代码007089)公布最新净值,上涨1.84%。本基金单位净值为1.2867元,累计净值为1.2867元。
国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金成立于2019-03-14,业绩比较基准为“--*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益10.64%,今年以来收益10.64%,近一月收益9.42%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/602),成立以来,本基金排名同类(369/723)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为殷瑞飞,自2019年03月14日管理该基金,任职期内收益10.64%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为金科股份(持仓比例0.65% )、华润三九(持仓比例0.58% )、华发股份(持仓比例0.57% )、华鲁恒升(持仓比例0.56% )、东方电气(持仓比例0.55% )、爱建集团(持仓比例0.55% )、蓝光发展(持仓比例0.54% )、新兴铸管(持仓比例0.54% )、中集集团(持仓比例0.52% )、广电运通(持仓比例0.52% ),合计占资金总资产的比例为5.58%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中集集团(持仓比例0.29% )、威孚高科(持仓比例0.28% )、鲁西化工(持仓比例0.28% )、爱建集团(持仓比例0.28% )、华发股份(持仓比例0.28% )、广电运通(持仓比例0.28% )、海普瑞(持仓比例0.27% )、掌趣科技(持仓比例0.27% )、新兴铸管(持仓比例0.27% )、中粮地产(持仓比例0.26% ),合计占资金总资产的比例为2.76%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末,本基金份额净值为0.9751元,本报告期份额净值增长率为-2.49%,同期业绩比较基准收益率为-18.73%。
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