富国文体健康股票净值上涨1.88% 请保持关注
金融界基金04月17日讯 富国文体健康股票型证券投资基金(简称:富国文体健康股票,代码001186)公布最新净值,上涨1.88%。本基金单位净值为1.081元,累计净值为1.081元。
富国文体健康股票型证券投资基金成立于2015-05-06,业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益8.10%,今年以来收益34.79%,近一月收益8.86%,近一年收益1.03%,近三年收益40.03%。近一年,本基金排名同类(341/602),成立以来,本基金排名同类(405/723)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为16.15%,近两年定投该基金的收益为17.23%,近三年定投该基金的收益为23.92%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为林庆,自2015年05月06日管理该基金,任职期内收益8.10%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为天虹股份(持仓比例8.51% )、欣旺达(持仓比例8.39% )、苏宁易购(持仓比例7.84% )、三安光电(持仓比例7.49% )、火炬电子(持仓比例6.97% )、三环集团(持仓比例5.41% )、诺普信(持仓比例4.65% )、新联电子(持仓比例3.54% )、鱼跃医疗(持仓比例2.97% )、瑞特股份(持仓比例2.76% ),合计占资金总资产的比例为58.53%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为苏宁易购(持仓比例9.88% )、天虹股份(持仓比例8.55% )、欣旺达(持仓比例7.73% )、伊利股份(持仓比例6.44% )、三安光电(持仓比例6.03% )、兴发集团(持仓比例5.45% )、罗莱生活(持仓比例5.14% )、华天科技(持仓比例4.46% )、万润股份(持仓比例3.29% )、分众传媒(持仓比例3.08% ),合计占资金总资产的比例为60.05%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
文体健康基金在2018年表现前高后底,总体一般。无论在选股,还是方向与风格的把握上,都乏善可陈。这给基金经理带来三方面的提醒:1、更加深度与客观的基本面研究,体现在实地调研与模型搭建上;2、更加平静与洞察的阅读市场,持有人有中短期的业绩诉求,管理者也应避免偏离太多;3、加强对风险的控制,虽然本基金成立于15年股市高点,随后遇到“股灾”、“熔断”等风波,但过去的风险更多表现为短期且剧烈,市场总体情绪仍乐观,某些股价回弹也快。而18年以来,股市的低迷走势,反映的更多是经济潜力与结构的深层次问题,落地到某些上市公司,也是系统性的黯淡未来,同时伴随着估值体系的下降与分化。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年12月31日,本基金份额净值为0.802元;份额累计净值为0.802元;本报告期,本基金份额净值增长率为-22.59%,同期业绩比较基准收益率为-21.06%
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金预计19年相对18年有更多的获利机会,源于18年对经济基本面的反映已经相对悲观,股票在各大类资产比较中相对有吸引力。当然,市场对经济的下滑预期是正确的,19年要做的主要是两方面:第一,在“新常态”的经济与社会活动中,寻找相对繁荣的产业趋势;第二,避免踩雷。一支基金的长期运作与绩效表现,反映了管理者的性格与价值导向。询问内心,本基金充满着对追寻“成长”的渴望,但在经济增速放缓,缺乏新动力的大环境下,本基金努力更加务实的操作,争取能有良好的业绩表现。感谢投资人的持有!
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