银华沪深300指数分级净值上涨2.35% 请保持关注

  金融界基金04月17日讯 银华沪深300指数分级证券投资基金(简称:银华沪深300指数分级,代码161811)公布最新净值,上涨2.35%。本基金单位净值为0.959元,累计净值为--。

  银华沪深300指数分级证券投资基金成立于2014-01-07,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00% + 沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益15.21%,今年以来收益31.37%,近一月收益8.61%,近一年收益6.31%,近三年收益25.56%。近一年,本基金排名同类(219/602),成立以来,本基金排名同类(315/723)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为16.76%,近两年定投该基金的收益为11.50%,近三年定投该基金的收益为15.26%,近五年定投该基金的收益为19.77%。(点此查看定投排行)

  基金经理为张凯,自2018年03月07日管理该基金,任职期内收益0.17%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.54% )、上汽集团(持仓比例5.93% )、三一重工(持仓比例5.51% )、农业银行(持仓比例5.11% )、泸州老窖(持仓比例4.10% )、海螺水泥(持仓比例4.09% )、中信证券(持仓比例3.83% )、五粮液(持仓比例3.71% )、光大银行(持仓比例3.11% )、兴业银行(持仓比例2.88% )、吉林敖东(持仓比例0.59% )、首开股份(持仓比例0.43% )、中天金融(持仓比例0.23% )、信威集团(持仓比例0.21% )、万达电影(持仓比例0.18% ),合计占资金总资产的比例为46.45%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为上汽集团(持仓比例6.62% )、中国平安(持仓比例5.43% )、美的集团(持仓比例4.74% )、贵州茅台(持仓比例4.28% )、华域汽车(持仓比例3.87% )、海螺水泥(持仓比例3.05% )、泸州老窖(持仓比例2.63% )、中国建筑(持仓比例2.39% )、招商银行(持仓比例2.37% )、分众传媒(持仓比例2.24% ),合计占资金总资产的比例为37.62%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  在报告期内,我们积极改进自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。除此之外运用自行开发的量化投资模型精选个股,力争实现超越行业的阿尔法收益。在2018年中,随着贸易战的持续发酵叠加去杠杆带来的信用收缩,股票市场呈现出持续缩量下跌的走势。宏观经济层面,PPI、信贷等数据持续走低,企业盈利水平相应下行。市场中的避险情绪较为明显,主要宽基指数均为全年负收益。行业层面,餐饮旅游、银行、石油石化相对收益靠前,电子元器件、有色金属、传媒等行业排名靠后。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.730元;本报告期基金份额净值增长率为-23.59%,业绩比较基准收益率为-24.12%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2019年我们认为,市场有望逐步改变2018年的单边下行趋势,在年内从磨底状态转向活跃。外部市场方面,随着美国经济转入下行周期,短期内会增加国内投资者的避险情绪;而国内方面,从政策放松到企业利润的修复需要一定的时间周期。但长期来看,中美贸易战正在逐步走向缓和,国内经济的新旧更替也正在发生。经济复苏的酝酿过程,将渐进的提升投资者风险偏好,进而为市场带来活跃度和投资机会。而在此过程中,龙头类公司仍将以其较强的经营能力和现金流水平,成为市场中获取超额收益的潜在品种。

责任编辑:Robot RF13015
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