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国富沪深300指数增强净值上涨2.60% 请保持关注

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2019-04-17 06:55:19 来源:金融界基金 作者:机器君
国富沪深300指数增强净值上涨2.60% 请保持关注

  金融界基金04月17日讯 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金(简称:国富沪深300指数增强,代码450008)公布最新净值,上涨2.60%。本基金单位净值为1.144元,累计净值为1.487元。

  富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金成立于2009-09-03,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益49.99%,今年以来收益32.10%,近一月收益8.85%,近一年收益9.37%,近三年收益23.82%。近一年,本基金排名同类(147/602),成立以来,本基金排名同类(117/723)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为18.44%,近两年定投该基金的收益为11.91%,近三年定投该基金的收益为14.66%,近五年定投该基金的收益为21.80%。(点此查看定投排行

  国富沪深300指数增强基金成立以来分红1次,累计分红金额0.61亿元。

  基金经理张志强,自2013年03月21日管理该基金,任职期内收益53.80%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例6.08% )、海康威视(持仓比例3.04% )、贵州茅台(持仓比例3.04% )、中天金融(持仓比例2.75% )、兴业银行(持仓比例2.67% )、交通银行(持仓比例2.49% )、海通证券(持仓比例2.45% )、民生银行(持仓比例2.42% )、中信证券(持仓比例2.01% )、上海医药(持仓比例1.88% )、海天味业(持仓比例1.85% )、中远海能(持仓比例1.81% )、首开股份(持仓比例1.61% )、中泰化学(持仓比例1.08% )、世茂股份(持仓比例0.94% ),合计占资金总资产的比例为36.12%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.84% )、贵州茅台(持仓比例3.08% )、格力电器(持仓比例2.93% )、民生银行(持仓比例2.71% )、中天金融(持仓比例2.64% )、兴业银行(持仓比例2.53% )、海康威视(持仓比例2.19% )、五粮液(持仓比例2.14% )、中国建筑(持仓比例2.05% )、中信证券(持仓比例2.02% ),合计占资金总资产的比例为30.13%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年,A股市场在1月份短暂的开门红之后进入长期震荡下跌状态,所有宽基指数均有较大幅度下跌,大盘价值股表现相对较好。行业方面,除了休闲服务、银行外,其它行业全年下跌跌幅均超过20%,其中电子、有色金属、传媒、综合等行业跌幅达40%左右。沪深300指数全年下跌了25.31%。报告期内,本基金在保持均衡的组合配置以控制主动投资风险的前提下,继续使用量化选股模型精选个股及构建投资组合。虽然量化选股模型取得一定的超额收益,但由于年初基金股票持仓组合中有较大比例的停牌股票,这些停牌股票复牌后普遍表现不佳,给基金的业绩带来了一些负面影响。报告期内,基金的业绩表现略好于业绩比较基准。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2018年12月31日,本基金份额净值为0.866元。本报告期,基金份额净值下跌22.68%,同期业绩比较基准下跌24.10%,基金表现超越业绩基准1.42%,期间基金年化跟踪误差为2.18%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2019年,中美贸易冲突和前期去杠杆对于经济增长的负面影响将集中显现,经济发展动能不足。进出口方面,全球经济低迷加上逆全球化的贸易形势,预计进出口将延续最近数月的下滑趋势。消费方面,虽然居民消费作为拉动经济增长的重要动力一直被寄予厚望,国家也实质性地实施了个税优惠新政,但鉴于居民财富主要载体是房产,而房地产市场表现低迷,预计居民大宗消费将延续目前偏弱的态势。由于进出口和消费两方面短期而言都不乐观,预计2019年政府将适度提高固定资产投资,以预防经济增长失速和就业下滑的风险。流动性方面,2018年,央行实施了多次定向降准,积极开展公开市场操作,保持了流动性的合理充裕。考虑到美联储调低了下阶段的加息预期,我国货币政策空间扩大,预计2019年将延续流动性充裕的局面。2019年,预计A股市场将呈现低位震荡状态,或有阶段性的或局部的表现。首先,从影响A股市场的各方面因素看,中美贸易冲突、海外市场波动、上市公司业绩增速下滑、投资者情绪低迷等前期制约A股市场的主要负面因素短期没有显著改善的迹象。另一方面,有利的因素是A股已经具备一定的估值优势,随着QFII额度的提高和MSCI等国际指数纳入A股效应的延续,境外资金预计将持续流入。同时,市场流动性的合理充裕无虞,证券市场过去几年偏紧的政策将不断松绑。这些都有利于提振A股市场的信心,并可能带来阶段性的或局部的投资机会。本基金将遵循基金合同的要求,将在保持对业绩基准的跟踪、控制主动投资风险的基础上,借助量化选股策略,力争取得较好的超额收益。

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