金融界基金04月17日讯 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金（简称：宝盈人工智能股票C，代码005963）公布最新净值，上涨2.76%。本基金单位净值为1.2518元，累计净值为1.2518元。

　　宝盈人工智能主题股票型证券投资基金成立于2018-08-15，业绩比较基准为“中证人工智能主题指数*60.00% + 恒生综合指数*25.00% + 中证综合债指数*15.00%”。 本基金成立以来收益25.18%，今年以来收益32.24%，近一月收益4.10%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（--/602），成立以来，本基金排名同类（226/723）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为张仲维，自2018年08月15日管理该基金，任职期内收益25.18%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为腾讯控股（持仓比例8.09% ）、沪电股份（持仓比例5.91% ）、精测电子（持仓比例5.71% ）、东方财富（持仓比例4.89% ）、先导智能（持仓比例4.72% ）、和仁科技（持仓比例4.65% ）、克来机电（持仓比例4.65% ）、舜宇光学科技（持仓比例4.44% ）、中国国旅（持仓比例4.23% ）、金蝶国际（持仓比例3.92% ），合计占资金总资产的比例为51.21%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为腾讯控股（持仓比例8.09% ）、沪电股份（持仓比例5.91% ）、精测电子（持仓比例5.71% ）、东方财富（持仓比例4.89% ）、先导智能（持仓比例4.72% ）、和仁科技（持仓比例4.65% ）、克来机电（持仓比例4.65% ）、舜宇光学科技（持仓比例4.44% ）、中国国旅（持仓比例4.23% ）、金蝶国际（持仓比例3.92% ），合计占资金总资产的比例为51.21%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年市场全年震荡下行，沪深300和创业板指的收益率分别为-25.31%、-28.65%。宏观经济出现了比较大变化，主要是两方面：首先是金融去杠杆持续深化落实，导致了信用债违约频发、上市公司股权质押爆仓等事件；第二是中美关系恶化，影响市场对于成长股的风险偏好，同时人民币汇率也出现了非常大幅度快速的贬值，导致资金面进一步出现紧缩预期。行业指数全数下跌（以中信一级行业指数为准），跌幅较少的是餐饮旅游和银行，分别下跌8.69%和10.95%，表现最差的行业为综合和电子，分别下跌42.45%和41.31%。本基金主要投资与人工智能相关的行业及公司，人工智能的实现必须有科技硬件为基础，基金主要布局5G、半导体、云计算、光学和新能源汽车供应链等。宏观经济数据持续疲弱，科技行业下游如手机、通讯和汽车需求持续下滑，导致科技硬件类股票业绩和估值持续承压，因此基金在报告期内适度降低与经济周期强相关的个股，加码与经济周期弱相关的股票，例如医疗信息化、新能源行业等。本基金于2018年8月15日成立，2018年A类基金份额净值下跌5.05%，C类基金份额净值下跌5.34%。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末宝盈人工智能股票A基金份额净值为0.9495元，本报告期基金份额净值增长率为-5.05%，同期业绩比较基准收益率为-14.42%；截至本报告期末宝盈人工智能股票C基金份额净值为0.9466元，本报告期基金份额净值增长率为-5.34%，同期业绩比较基准收益率为-14.42%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望2019年，利好包括:1.政府应对经济下行采取积极的财政政策以及宽松的货币政策。2.中美持续释放积极谈判的意愿。2018年的负面因素逐渐消除，目前市场估值也是处于相对低的位置，对于行业趋势好且公司业绩增速高的标的，目前是比较好的投资时间点。本基金主要投资与人工智能相关的行业及公司，人工智能的实现必须有科技硬件为基础，2019年主要看好以下方向：1.5G相关产业链，包含通讯用高频pcb、射频天线等。2.半导体行业，中国将持续加大半导体的投入与发展，看好相关半导体行业公司。3.新能源行业，包含新能源汽车供应链以及光伏行业供应链。4.人工智能在各行业应用落地的投资机会，包含安防、智能驾驶、医疗行业等。