中融银行B净值上涨1.57% 请保持关注
2019-04-22 06:50:40
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金04月22日讯 今日中融银行B上涨1.31%,成交118.29万元。截至目前场内价格为0.853元, 当前本基金场外净值为0.8400元,环比上个交易日上涨1.57%,溢价率为1.55%,价格杠杆为2.226,净值杠杆为2.194,当前母基金净值为0.9300,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌32.23%,上折需母基金涨60.08%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨13.51%,近3个月本基金净值上涨47.63%,近6月本基金净值上涨34.83%,近1年本基金净值上涨19.66%,成立以来本基金累计净值为0.8400元,同期跟踪指数的涨幅为0.75%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。