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把握牛市行情 公募大手笔增持白马蓝筹

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2019-04-23 04:16:18 来源:中国证券报 作者:叶斯琦 李惠敏

展望后市,部分绩优基金经理认为,因市场前期涨幅较大,后市震荡幅度大概率加大,个股出现进一步分化。具体看好的板块则包括消费制造、5G、人工智能、工业互联网以及物联网为代表的新经济方向。

  2019年一季度,A股市场大幅走强,迎来一波牛市行情。统计显示,中国平安(行情601318,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)、贵州茅台(行情600519,诊股)等白马蓝筹获公募基金大手笔增持,部分银行、电气设备等行业的个股则遭到减持。

  展望后市,部分绩优基金经理认为,因市场前期涨幅较大,后市震荡幅度大概率加大,个股出现进一步分化。具体看好的板块则包括消费制造、5G人工智能工业互联网以及物联网为代表的新经济方向。

  偏爱保险和食品

  天相投顾统计的2422只积极投资偏股型基金数据显示,公募基金一季度重仓的股票,以保险、食品、信息技术等为主。

  其中,中国平安稳居一季度公募基金第一大重仓股,629只基金持有该股,持有的总市值高达328.99亿元。紧随其后的是食品板块的贵州茅台、五粮液和伊利股份(行情600887,诊股),公募基金持有总市值分别为257.36亿元、180.96亿元、153.33亿元。招商银行(行情600036,诊股)、立讯精密(行情002475,诊股)、长春高新(行情000661,诊股)、格力电器(行情000651,诊股)、海康威视(行情002415,诊股)、万科A(行情000002,诊股)亦出现在前十大重仓股之列。对比公募基金2018年四季报可以看到,五粮液、立讯精密、长春高新为新进入前十大重仓股。中国平安、贵州茅台、五粮液、招商银行、立讯精密、长春高新、格力电器的股价均于近期创出新高。

  一季度,公募基金增持市值前十的股票与前十大重仓股重合度颇高。中国平安是一季度公募基金增持最多的个股。据天相投顾统计,一季度,中国平安的基金增持市值高达132.61亿元。五粮液和贵州茅台以微弱的差距紧随其后,一季度公募基金增持市值为129.14亿元、117.23亿元。一季度公募基金增持居前的个股还有立讯精密、温氏股份(行情300498,诊股)、长春高新、泸州老窖(行情000568,诊股)、招商银行、伊利股份、古井贡酒(行情000596,诊股)。

  遭减持的个股,分散在银行、电气设备、机械、通信等板块。工商银行(行情601398,诊股)、农业银行(行情601288,诊股)的减持市值分别排名第一、第三,一季度公募基金分别减持22.41亿元、13.85亿元。排名第二的是国电南瑞(行情600406,诊股),一季度公募基金减持14.59亿元。减持市值前十的个股还有中国中车(行情601766,诊股)、烽火通信(行情600498,诊股)、济川药业(行情600566,诊股)、三安光电(行情600703,诊股)、山东黄金(行情600547,诊股)、双汇发展(行情000895,诊股)、恒立液压(行情601100,诊股)等。

  基金配置的行业方面,从基金净值占比来看,制造业,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业为前三甲,占净值比例分别为42.16%、7.14%和6.03%。相比之下,2018年四季度这三个行业股票占经济比例分别为34.96%、6.21%和4.67%。

  基金经理看好结构性机会

  一定程度上,一季度基金仓位决定了基金业绩,但基金经理普遍认为,后市震荡概率加大,二季度持仓结构比仓位更为重要。基金经理具体看好的板块包括消费制造、5G、人工智能、工业互联网以及物联网为代表的新经济方向。

  展望后市,嘉实优化红利混合表示,2019年以来,经济下行的压力仍然存在,但随着信用疏导、降税减费、基建发力等一系列政策的及时出台,有望使得宏观增长更早企稳。外围摩擦虽然仍存在一定不确定性,但也朝着缓和的方向演进。A股方面,以合理的价格买入优质公司并长期持有是持续获得超额回报的有效途径。目前持仓的三个主要方向:一是长期方向较好,竞争壁垒较高的消费类优质个股;二是在国际上具有竞争优势的制造业龙头;三是逆周期地产股

  交银施罗德优势行业灵活配置混合基金经理何帅表示,对于经济、利率及股票市场,目前持中性态度,经济增速预计仍有压力,与经济较为相关行业需求压力并未完全释放。A股市场从年初上涨以来,截至目前基本达到“合理的价格”状态,在此环境下预计后市以震荡走势为主。从中长期的角度看,优秀的公司仍有较大机会。但目前不少公司由于年初上涨,基本实现今年隐含回报率。未来希望通过深度研究,找到需求可持续增长的行业以及竞争力可持续拓宽的公司。

  景顺长城沪港深精选股票基金表示,整体看,一季度除股票市场价格上涨外,广谱的资产价格均在上涨。同时,美联储停止加息进程,市场预期,随着美国加息的停止,新兴市场的资产将受益。目前,A股市场一直处于波动之中,获取收益关键在于能否找到估值便宜且质地优秀的公司。均衡配置的风格将在下阶段延续。选股一直是投资流程的关键,未来将继续挖掘A股和港股市场的投资机会,买入持有业务壁垒高、估值相对便宜的个股。

责任编辑:付健青 RF13564
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