工银丰盈回报灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.27%
金融界基金04月23日讯 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金(简称:工银丰盈回报灵活配置混合,代码001320)04月22日净值下跌2.27%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2060元,累计净值为1.2060元。
工银丰盈回报灵活配置混合基金成立以来收益20.60%,今年以来收益24.59%,近一月收益2.90%,近一年收益9.24%,近三年收益16.86%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王君正,自2015年05月22日管理该基金,任职期内收益20.60%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宁波银行(持仓比例6.06%)、新城控股(持仓比例4.43%)、荣盛发展(持仓比例4.32%)、贵州茅台(持仓比例4.19%)、中国平安(持仓比例3.88%)、格力电器(持仓比例3.43%)、金螳螂(持仓比例3.33%)、海康威视(持仓比例2.83%)、中信证券(持仓比例2.77%)、东方财富(持仓比例2.51%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度经济数据有所放缓,工业增加值和固定资产投资数据均有所下滑。2月份,工业增加值增速3.36%,受春节因素影响增速放缓。1-2月份固定资产投资增速6.1%,环比有所提升。1-2月社会消费品零售总额同比增速8.2%,环比有所回升。领先指标方面,3月份中国制造业物流与采购经理人指数(PMI)报50.5,大幅好于预期,企业信心有明显恢复。通胀方面,2月居民消费价格总水平(CPI)同比增速1.5%,比前期有所下滑;全国工业生产者出厂价格(PPI)同比增长0.1%,比前期进一步下滑。权益市场方面,中美贸易战谈判进展顺利,国内信贷投放大幅增加,风险偏好提升和流动性边际宽松共同推升权益市场。一季度,从指数表现看,各指数普遍上涨,其中上证综指上涨23.93%,沪深300指数上涨28.62%,深证成指收益率为36.84%。从风格来看,代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为26.43%和33.48%,中小板指和创业板指回报分别为35.86%和35.43%。分行业来看,农林牧渔、计算机、非银行金融表现排名前三,收益率分别为48.80%、47.30%和42.39%,银行、电力及公用事业、建筑回报列最后三位,分别为16.39%、17.09%和18.36%。债券市场方面,货币政策维持宽松,但市场转而预期经济企稳,利率小幅下行,转债表现最为突出。具体来看,1年期以内国债收益率下行约16BP,10年期国债收益率下行约16BP;国开债收益率整体下行,短端品种下行幅度更大,短端下行约20BP,长端品种下行约6BP。信用债收益率跟随利率债收益率同步下行,信用利差未见收窄。整体看,四季度信用利差保持稳定,期限利差明显走阔,等级利差略有收窄。从各分类指数来看,中债总财富指数上涨1.11%,中债新综合总财富指数上涨1.16%,国债指数上涨1.23%,金融债指数上涨0.99%,中债信用债总财富指数上涨1.48%,企业债指数上涨1.87%,中证公司债指数上涨1.51%。可转债方面,中证转债指数上涨17.48%。操作方面,固收部分小幅提高转债占比,适当缩短组合久期;权益部分仓位提高,结构上增持建筑、计算机、汽车,减持地产、电力设备、医药。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为22.93%,业绩比较基准收益率为1.36%。
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