中银消费主题混合基金最新净值跌幅达1.84%

  金融界基金04月23日讯 中银消费主题混合型证券投资基金(简称:中银消费主题混合,代码000057)04月22日净值下跌1.84%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4380元,累计净值为1.4380元。

  中银消费主题混合基金成立以来收益43.80%,今年以来收益23.97%,近一月收益4.51%,近一年收益1.99%,近三年收益4.58%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为钱亚风云,自2015年07月27日管理该基金,任职期内收益-17.50%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有伊利股份(持仓比例5.71%)、中国平安(持仓比例5.63%)、中国国旅(持仓比例5.62%)、凯文教育(持仓比例4.87%)、中信证券(持仓比例4.37%)、长春高新(持仓比例4.11%)、迈瑞医疗(持仓比例3.98%)、涪陵榨菜(持仓比例3.64%)、广发证券(持仓比例3.46%)、中国银河(持仓比例2.91%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  1.宏观经济分析国外经济方面,全球经济普遍存在下行压力,主要经济体央行均释放宽松信号,美国经济韧性一定程度超预期,欧洲经济景气度加速下滑,日本经济大幅走弱。从领先指标来看,美国经济景气度小幅回升超出预期,一季度美国ISM制造业PMI指数从2018年底的54.3回升至55.3,虽然美国2月非农就业大幅不及预期,但失业率仍保持低位,核心通胀整体相弱,给美联储进一步转向宽松留出了空间。欧元区经济景气度大幅下滑,一季度制造业PMI指数从2018年底的51.4大幅下行至47.6,创2013年4月以来新低,欧洲主要经济体通胀仍较疲软,欧央行前瞻指引中已排除2019年加息可能,并将在9月启动新一轮TLTROs释放流动性。日本经济继续承压,一季度制造业PMI指数从2018年底的52.6显著回落至49.2,2016年8月以来首次跌破荣枯线,同时通胀持续走低。综合来看,美国经济预计缓慢走弱,美联储2019年停止加息可能性仍高,且可能提前结束缩表;欧洲经济未见企稳迹象,德国经济前景不确定性增加;日本经济在通胀低迷、外需不振的影响下复苏前景不佳。国内经济方面,全球经济下滑叠加贸易战影响下外需趋弱,但在金融条件趋松和政策节奏提前的影响下,经济基本面预期出现边际改善。具体来看,一季度领先指标中采制造业PMI反弹1.1个百分点至50.5,同步指标工业增加值1-2月同比增长5.3%,较2018年末回落0.9个百分点。从经济增长动力来看,出口受贸易战冲击明显,消费低位企稳,投资小幅回升:2月美元计价出口增速较2018年末回落至-20.8%左右,1-2月消费增速较2018年末持平至8.2%;制造业投资高位回落,房地产投资暂时反弹,基建投资延续反弹,1-2月固定资产投资增速较2018年末继续小幅回升至6.1%的水平。通胀方面,CPI短期见底,2月同比增速下行至1.5%,PPI在工业价格走低及基数效应下延续回落,2月同比增速较2018年末回落至0.1%。2.市场回顾股票市场一季度大幅上涨。上证综指上涨23.93%,代表大盘股表现的沪深300指数上涨28.62%,中小板综合指数上涨33.79%,创业板综合指数上涨33.43%。3.运行分析本基金一季度维持了消费加金融为主、精选部分成长的配置思路。消费板块以食品饮料、传媒、旅游、家电、医药、轻工为主;金融板块降低了银行的配置比例增加了非银的仓位;成长主要增加了一些电子、计算机板块个股。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为21.12%,同期业绩比较基准收益率为24.54%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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