万家瑞益灵活配置混合C基金最新净值跌幅达1.63%
金融界基金04月23日讯 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家瑞益灵活配置混合C,代码001636)04月22日净值下跌1.63%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2973元,累计净值为1.2973元。
万家瑞益灵活配置混合C基金成立以来收益29.72%,今年以来收益10.67%,近一月收益-0.65%,近一年收益7.31%,近三年收益29.37%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李文宾,自2017年04月14日管理该基金,任职期内收益15.22%。
周潜玮,自2018年08月15日管理该基金,任职期内收益11.51%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有保利地产(持仓比例7.26%)、绿地控股(持仓比例4.88%)、华夏幸福(持仓比例3.90%)、万科A(持仓比例3.60%)、金地集团(持仓比例3.41%)、荣盛发展(持仓比例3.04%)、新城控股(持仓比例2.32%)、金隅集团(持仓比例1.56%)、银龙股份(持仓比例1.15%)、青农商行(持仓比例0.03%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
国内一季度宏观形势保持稳健,大部分经济数据开始逐步走好。三月份的pmi数据已经回到荣枯线之上,显示主要经济参与主体的信心显著恢复。央行公布的1-2月社融数据见底回升,剔除掉春节因素后,显示整体经济的融资需求也开始触底反弹。值得关注的是,美联储议息会议纪要的表述较去年更加温和,当前美债收益率曲线走平甚至倒挂,不仅预示今年加息的频率降低,更隐含了未来降息的预期,中长期来看,对于国内债市形成一定的支撑。一季度债券市场收益率整体略有上行,主要原因是资金面较去年四季度略有收紧,经济基本面较之前的预期更为乐观。组合的债券部分在保持整体持仓稳定的情况下,立足于短久期低风险的品种,力争获取平稳的收益。预计二季度经济数据仍能保持稳定,因此债市难有超预期的表现。短期来看,降准依旧有一定概率发生,当前并不是流动性拐点。债券市场应该保持相对稳定,收益率处于箱体震荡的态势。密切关注资金面的边际变化,同时关注通胀数据的变动水平。本组的债券部分将长期保持低久期仓位水平。回顾一季度行情,在创出本轮调整新低后,市场开始回暖,从年初的全面降准到2月中公布的社融数据出现明显改善和相对温和的通胀数据,以及中美贸易磋商取得阶段性进展,使得场外资金加速入场,陆股通累计流入超过1200亿元,融资余额增加近2000亿元,成交占比也从7%提升至10%左右。两市成交额大幅回升,单日成交额逼近1.2万亿,市场热度快速提升,指数创出了近3年的最大单季度涨幅。在一季度投资策略中,我们基于对市场长期底部和对后市偏乐观的判断,保持了较高的权益仓位水平,主要配置低估值高分红的蓝筹股。从效果上看,净值创出历史新高。展望二季度我们认为无风险利率仍有下行空间,美联储加息节奏已经放缓,中美利差约束有望减弱,为国内货币政策提供了较为宽松的环境。经济虽仍有下行压力,但整体幅度可控,市场有望走出底部抬升的震荡上行的行情,我们继续看好低估值高分红板块的中长期配置价值以及优质成长股的投资机会。万家瑞益是一只偏绝对收益的产品,我们通过积极稳健的投资策略,实现权益和固收配置比例的动态调整,并精选行业和个股,在严格控制下行风险的前提下,努力把握各类投资机会,为投资人实现稳定的绝对收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末万家瑞益A基金份额净值为1.3470元,本报告期基金份额净值增长率为12.31%;截至本报告期末万家瑞益C基金份额净值为1.3150元,本报告期基金份额净值增长率为12.18%;同期业绩比较基准收益率为14.43%。
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