金融界基金04月23日讯 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金(简称:国泰睿吉灵活配置混合C,代码000954)04月22日净值下跌1.57%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8800元,累计净值为0.9910元。
国泰睿吉灵活配置混合C基金成立以来收益-2.06%,今年以来收益12.68%,近一月收益1.62%,近一年收益-17.08%,近三年收益-2.45%。
国泰睿吉灵活配置混合C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.04亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为樊利安,自2015年06月30日管理该基金,任职期内收益-3.21%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例4.68%)、华峰氨纶(持仓比例4.20%)、保利地产(持仓比例3.20%)、美的集团(持仓比例2.98%)、中南建设(持仓比例2.98%)、伊利股份(持仓比例2.96%)、中信证券(持仓比例2.55%)、新华保险(持仓比例2.39%)、佳发教育(持仓比例2.37%)、森马服饰(持仓比例2.23%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度,市场经历了较大幅度上涨,同时风格差异较大。最终上证指数上涨23.93%,深证成指上涨36.84%,创业板指上涨35.43%,农业、食品饮料、电子通信板块相对优势明显。从行业来看,农业板块相对优势最为明显,其他板块均有不同程度的上涨,部分股票涨幅较大。一季度宏观经济预期相比2018年四季度有所好转,受益于中美贸易战缓解、宏观经济预期转向、美国加息预期转向以及国内流动性转向等影响,市场整体上涨明显。本基金以绝对收益策略为主,年初提高了股票仓位参与市场回暖,取得一定绝对收益。
报告期内基金的业绩表现
国泰睿吉A类在2019年第一季度的净值增长率为10.83%,同期业绩比较基准收益率为14.39%。国泰睿吉C类在2019年第一季度的净值增长率为10.76%,同期业绩比较基准收益率为14.39%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从一季度宏观经济数据来看,整体较为平稳,同时流动性好转的趋势较为明朗,市场预期有所回暖。2019年以来,中美贸易摩擦短期有所缓解、国内流动性发生转向、美国加息预期转向,上述因素对国内宏观经济预期产生明显影响。我们认为,相比于2018年,2019年宏观经济增速或将回落,但是回落幅度平稳:国内地产投资增速相比2018年预计有小幅下行;消费稳中有降;中美贸易战已经进入中长期日程。另一方面,从资金层面看,MSCI调高A股纳入因子权重、富时罗素也宣布将纳入A股,海外长线资金逐步入市。展望2019年二季度,我们认为:受益于流动性改善、估值具有较强安全边际的个股是重要的配置资产;适当配置符合未来发展方向、性价比有优势的成长股。(点击查看更多基金异动)



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