招商中证商品指数基金(LOF)净值下跌1.31% 请保持关注
金融界基金04月24日讯 招商中证商品指数基金(LOF)基金04月23日下跌1.96%,现价1.018元,成交6.07万元。当前本基金场外净值为1.0030元,环比上个交易日下跌1.31%,场内价格溢价率为-0.50%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.03%,近3个月本基金净值上涨31.25%,近6月本基金净值上涨35.16%,近1年本基金净值下跌0.10%,成立以来本基金累计净值为1.1415元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益-18.59%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有亿利洁能(持仓比例1.24%)、银泰资源(持仓比例1.21%)、中金黄金(持仓比例1.14%)、金正大(持仓比例1.14%)、湖南黄金(持仓比例1.14%)、山东黄金(持仓比例1.13%)、中粮糖业(持仓比例1.11%)、中粮生化(持仓比例1.10%)、隆平高科(持仓比例1.09%)、东华能源(持仓比例1.08%)、*ST华泽(持仓比例0.24%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济下行斜率有所放缓,货币政策从中性偏宽转向平衡。报告期内A股普涨,从行业来看,计算机、农林牧渔、食品饮料、非银金融、电子等行业板块涨幅较大,银行、公用事业、建筑装饰、汽车、钢铁等行业板块涨幅相对稍小。本基金的基准指数大宗商品指数报告期内上涨5.58%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为28.74%,同期业绩基准增长率为28.69%。
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