招商中证煤炭B净值下跌3.65% 请保持关注

  金融界基金04月24日讯 今日招商中证煤炭B上涨2.48%,成交63.6万元。截至目前场内价格为1.24元, 当前本基金场外净值为1.1619元,环比上个交易日下跌3.65%,溢价率为6.72%,价格杠杆为1.764,净值杠杆为1.908,当前母基金净值为1.0888,本基金跟踪指数为煤炭等权,实际下折需母基金跌40.71%,上折需母基金涨40.54%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨30.86%,近3个月本基金净值上涨89.85%,近6月本基金净值上涨74.91%,近1年本基金净值上涨21.03%,成立以来本基金累计净值为0.3753元,同期跟踪指数的涨幅为-2.12%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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