金融界基金04月24日讯 今日易方达中小板指数分级B下跌1.66%,成交2293.41万元。截至目前场内价格为0.771元, 当前本基金场外净值为0.7793元,环比上个交易日下跌2.38%,溢价率为-1.07%,价格杠杆为2.298,净值杠杆为2.368,当前母基金净值为0.9101,本基金跟踪指数为中小板指,实际下折需母基金跌28.35%,上折需母基金涨122.03%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.47%,近3个月本基金净值上涨91.38%,近6月本基金净值上涨71.77%,近1年本基金净值下跌23.62%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.08%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年09月19日,敬请投资者留意。
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