金融界基金04月24日讯 今日招商300地产B上涨2.79%，成交0.94万元。截至目前场内价格为1.583元， 当前本基金场外净值为1.5419元，环比上个交易日上涨1.23%，溢价率为2.67%，价格杠杆为1.673，净值杠杆为1.651，当前母基金净值为1.2788，本基金跟踪指数为地产等权，实际下折需母基金跌50.88%，上折需母基金涨16.43%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.72%，近3个月本基金净值上涨54.53%，近6月本基金净值上涨80.97%，近1年本基金净值下跌23.99%，成立以来本基金累计净值为1.3707元，同期跟踪指数的涨幅为0.89%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。