金融界基金04月24日讯 今日华安中证全指证券公司指数分级B上涨0.09%，成交11.11万元。截至目前场内价格为1.101元， 当前本基金场外净值为1.0448元，环比上个交易日上涨1.02%，溢价率为5.38%，价格杠杆为1.886，净值杠杆为1.966，当前母基金净值为1.0321，本基金跟踪指数为证券公司，实际下折需母基金跌38.82%，上折需母基金涨44.59%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.55%，近3个月本基金净值上涨62.13%，近6月本基金净值上涨87.76%，近1年本基金净值下跌29.77%，成立以来本基金累计净值为0.0902元，同期跟踪指数的涨幅为0.60%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。