金融界基金04月24日讯 今日中融一带一路B下跌5.25%，成交109.19万元。截至目前场内价格为1.208元， 当前本基金场外净值为1.1660元，环比上个交易日下跌3.08%，溢价率为3.60%，价格杠杆为1.687，净值杠杆为1.902，当前母基金净值为1.0930，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌40.95%，上折需母基金涨39.50%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.71%，近3个月本基金净值上涨52.82%，近6月本基金净值上涨56.09%，近1年本基金净值上涨10.42%，成立以来本基金累计净值为0.0850元，同期跟踪指数的涨幅为-1.75%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日，敬请投资者留意。