国投创业成长B净值下跌1.73% 请保持关注
2019-04-24 06:51:04
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金04月24日讯 今日国投创业成长B上涨0.58%,成交0.03万元。截至目前场内价格为1.389元, 当前本基金场外净值为1.3660元,环比上个交易日下跌1.73%,溢价率为1.68%,价格杠杆为1.705,净值杠杆为1.757,当前母基金净值为1.1900,本基金跟踪指数为创业成长,实际下折需母基金跌46.31%,上折需母基金涨69.90%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.53%,近3个月本基金净值上涨52.46%,近6月本基金净值上涨29.48%,近1年本基金净值下跌65.74%,成立以来本基金累计净值为0.0640元,同期跟踪指数的涨幅为-1.25%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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