泰达宏利大数据混合C基金最新净值跌幅达2.79%
金融界基金04月26日讯 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:泰达宏利大数据混合C,代码003554)04月25日净值下跌2.79%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2526元,累计净值为1.2526元。
泰达宏利大数据混合C基金成立以来收益6.80%,今年以来收益30.74%,近一月收益5.22%,近一年收益7.80%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘欣,自2017年02月09日管理该基金,任职期内收益6.80%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有格力电器(持仓比例2.05%)、万科A(持仓比例1.99%)、伊利股份(持仓比例1.95%)、二三四五(持仓比例1.90%)、中国国旅(持仓比例1.89%)、中国平安(持仓比例1.85%)、浙江龙盛(持仓比例1.61%)、欧菲光(持仓比例1.59%)、中信证券(持仓比例1.57%)、洋河股份(持仓比例1.55%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度,A股市场出现大幅上涨,主要指数均有较可观的涨幅,绩优蓝筹和创业板股票轮番表现。具体而言,1月份在社融超预期、外资大举流入的背景下,以家电白酒为代表的绩优蓝筹股有明显上涨;2月份市场风格与1月份出现完全相反的表现,创业板相对蓝筹股票有较强的超额收益,市场有一定炒作氛围,业绩暴雷股和部分主题股表现突出;3月市场涨势有所缓和,前期部分过度炒作股票有所降温,有利于市场的长期上涨。在众多主题中,景气度较高的农业和券商有较强的基本面支撑。本基金在操作中,有效的进行了结构性调整。在以投资者行为大数据分析为主要策略下,兼顾成长、估值、景气等因素,持续选取具有超额收益的股票。在持仓结构上分散由于市场风格大幅波动造成的风险。本报告期内,本基金增加了计算机、农林牧渔、非银行金融的配置,减少了银行、电力设备、房地产的配置。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰达宏利大数据混合A基金份额净值为1.2276元,本报告期基金份额净值增长率为27.37%;截至本报告期末泰达宏利大数据混合C基金份额净值为1.2196元,本报告期基金份额净值增长率为27.29%;同期业绩比较基准收益率为14.87%。
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