招商核心价值混合基金最新净值跌幅达1.59%
2019-04-26 06:54:14
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金04月26日讯 招商核心价值混合型证券投资基金(简称:招商核心价值混合,代码217009)04月25日净值下跌1.59%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1687元,累计净值为1.2887元。
招商核心价值混合基金成立以来收益30.17%,今年以来收益33.06%,近一月收益2.77%,近一年收益-0.83%,近三年收益8.30%。
招商核心价值混合基金成立以来分红2次,累计分红金额6.29亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为郭锐,自2015年02月10日管理该基金,任职期内收益20.82%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有健帆生物(持仓比例8.45%)、中信证券(持仓比例4.84%)、宁夏建材(持仓比例3.18%)、恒生电子(持仓比例3.09%)、祁连山(持仓比例3.02%)、浙江鼎力(持仓比例2.68%)、中国中车(持仓比例2.51%)、新城控股(持仓比例2.20%)、中国平安(持仓比例2.18%)、景旺电子(持仓比例2.17%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内市场表现良好,在估值足够安全的背景下,社融的好转使得市场对未来经济转好的预期开始加强,同时监管层面和高层态度也有了比较大的转变,科创板的推出也给了市场信心,整体上适合股市表现。各行业呈现轮番上涨的态势。本基金年初起就保持了比较高的仓位,整体看还是取得了不错的收益。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为34.91%,同期业绩基准增长率为18.21%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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