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银华稳健增利灵活配置混合A基金最新净值跌幅达1.56%

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2019-04-26 06:54:18 来源:金融界基金 作者:机器君
银华稳健增利灵活配置混合A基金最新净值跌幅达1.56%

  金融界基金04月26日讯 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:银华稳健增利灵活配置混合A,代码005260)04月25日净值下跌1.56%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8354元,累计净值为0.8354元。

  银华稳健增利灵活配置混合A基金成立以来收益-16.47%,今年以来收益16.27%,近一月收益1.40%,近一年收益-7.94%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理马君,自2017年12月15日管理该基金,任职期内收益-16.47%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宁波银行(持仓比例3.98%)、招商银行(持仓比例3.92%)、平安银行(持仓比例3.74%)、建设银行(持仓比例3.61%)、中金黄金(持仓比例2.50%)、山东黄金(持仓比例2.43%)、中国铁建(持仓比例2.10%)、游族网络(持仓比例2.02%)、完美世界(持仓比例1.93%)、宝通科技(持仓比例1.93%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  在报告期内,我们积极改进自行开发的量化投资管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。除此之外运用自行开发的量化投资模型,精选细分子行业个股,力争实现超越行业的阿尔法收益。2019年一季度A股市场先单边上涨后横盘震荡,中小盘股票表现好于大盘股。一季度沪深300指数上涨28.62%,中证800指数上涨29.71%。中证800指数涨幅稍大于沪深300。行业方面,表现相对较好的是农林牧渔、计算机、电子元器件、非银行金融、食品饮料家电行业。展望2019年2季度,从年初1月到2月核心矛盾为海外风险偏好及海外流动性改善,2月到3月核心矛盾为社融增速、流动性改善和政策环境持续向好带来的国内风险偏好提升。从宏观预期和流动性判断来看,企业盈利测算没有太大变化,二季度企业盈利增速或会因为价格的反弹而短暂上升,后续仍将回落,见底后回暖,逐步为市场提供基本面支撑。但股本因回购力度减弱和可转债快速发行增速较快,EPS衡量的业绩增速会比较差。基本面政策已经全部公布,减税和社保降费超预期为未来基本面托底,目前仅剩贸易战政策未公布,未来超预期政策较少,市场监管政策有所收紧,边际不利好市场情绪,海外资金流入后续边际放缓,产业资金减持量快速上升,交易者结构不利好市场表现,短期回调风险较大,但流动性并没有收紧、估值仍较合理,对市场能提供支持。整体看短期估值会有所压制,震荡走势,中期看受业绩预期改善或支持估值有所扩张,整体市场或表现较好。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末银华稳健增利灵活配置混合发起式A基金份额净值为0.8371元,本报告期基金份额净值增长率为16.51%;截至本报告期末银华稳健增利灵活配置混合发起式C基金份额净值为0.8348元,本报告期基金份额净值增长率为16.45%;同期业绩比较基准收益率为14.20%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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