易方达生物科技B净值下跌3.51% 请保持关注

  金融界基金04月26日讯 今日易方达生物科技B下跌5.44%,成交0.74万元。截至目前场内价格为1.061元, 当前本基金场外净值为1.0300元,环比上个交易日下跌3.51%,溢价率为3.01%,价格杠杆为1.813,净值杠杆为2.047,当前母基金净值为1.0352,本基金跟踪指数为CSWD 生科,实际下折需母基金跌36.55%,上折需母基金涨47.52%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.39%,近3个月本基金净值上涨96.45%,近6月本基金净值上涨70.76%,近1年本基金净值下跌18.09%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.90%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年06月01日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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