富国银行B净值下跌3.00% 请保持关注
2019-04-29 06:51:07
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金04月29日讯 今日富国银行B下跌2.05%,成交10.4万元。截至目前场内价格为1.1元, 当前本基金场外净值为1.0980元,环比上个交易日下跌3.00%,溢价率为0.18%,价格杠杆为1.853,净值杠杆为1.954,当前母基金净值为1.0570,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌39.15%,上折需母基金涨44.19%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.58%,近3个月本基金净值上涨23.51%,近6月本基金净值上涨14.49%,近1年本基金净值上涨11.81%,成立以来本基金累计净值为1.0980元,同期跟踪指数的涨幅为-1.62%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月13日,敬请投资者留意。