金融界基金04月30日讯 今日华安中证银行B份额上涨1.75%，成交537.83万元。截至目前场内价格为0.755元， 当前本基金场外净值为0.7489元，环比上个交易日上涨3.91%，溢价率为0.81%，价格杠杆为2.424，净值杠杆为2.311，当前母基金净值为0.8846，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌29.36%，上折需母基金涨66.83%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨7.03%，近3个月本基金净值上涨30.24%，近6月本基金净值上涨23.81%，近1年本基金净值上涨13.54%，成立以来本基金累计净值为0.7489元，同期跟踪指数的涨幅为1.74%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。