东吴鼎利(LOF)净值下跌2.61% 请保持关注
金融界基金05月07日讯 东吴鼎利(LOF)基金05月06日下跌4.85%,现价0.969元,成交0.71万元。当前本基金场外净值为0.8940元,环比上个交易日下跌2.61%,场内价格溢价率为3.13%。
本基金为上市可交易型债券型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.30%,近3个月本基金净值下跌2.83%,近6月本基金净值下跌5.40%,近1年本基金净值下跌10.15%,成立以来本基金累计净值为1.1900元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为陈晨,自2015年06月08日管理该基金,任职期内收益3.28%。
报告期内基金投资策略和运作分析
1月下旬发布12月经济数据显示工业增加值小幅超预期,2月中旬发布1月金融数据,新增信贷和社融分别达到2.15万亿和3.05万亿,超市场预期,且中长期信贷占比提升,结构改善,非标融资出现明显回暖。3月中旬发布的前2月经济数据有所分化,喜忧参半。1季度资金面整体宽松,春节前、2月末及3月中下旬等时点出现季节性紧张。开年债券市场收益率在资金面宽松、数据真空期阶段延续去年末的下行态势,但由于资金宽松、基本面偏弱等预期已得到较为充分的反应,经济数据的局部好转及1月超预期的金融数据导致1月中旬之后收益率出现较为明显的反弹,同时在权益市场大幅上涨的情况下,风险偏好改善,股债出现明显的“跷跷板”效应。整体来看,1季度债券市场以震荡调整为主。本基金在报告期内适当降低久期水平,并对转债进行一定比例的配置。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.913元;本报告期基金份额净值增长率为-6.17%,业绩比较基准收益率为0.47%。
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