圆信永丰优悦生活混合基金最新净值跌幅达5.08%
金融界基金05月07日讯 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金(简称:圆信永丰优悦生活混合,代码004959)05月06日净值下跌5.08%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9182元,累计净值为0.9182元。
圆信永丰优悦生活混合基金成立以来收益-8.18%,今年以来收益11.96%,近一月收益-9.38%,近一年收益-7.08%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为范妍,自2018年01月29日管理该基金,任职期内收益-8.18%。
肖世源,自2018年01月29日管理该基金,任职期内收益-8.18%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海康威视(持仓比例5.02%)、中信证券(持仓比例4.68%)、伊利股份(持仓比例4.24%)、海油工程(持仓比例3.87%)、中航光电(持仓比例3.68%)、格力电器(持仓比例3.62%)、万科A(持仓比例3.53%)、济川药业(持仓比例3.26%)、中顺洁柔(持仓比例2.63%)、中国国旅(持仓比例2.48%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度海外资金配置A股比例增加、国内融资融券大幅上升,市场交易活跃。出于资金面的考虑,我们在2月中旬将股票仓位提高至合约上限附近,配置上偏向均衡。周期性行业中,我们选择供需格局相对较好或者有价格掌控力的品种,如煤炭、锡、MDI、水泥等。事后看周期性行业供需格局,钢铁、动力煤、焦煤的供应增速偏高,而工业需求偏低。MDI、水泥等具有一定价格协同能力的行业盈利提升确定,其他行业偏弱。消费行业中,配置上偏向医药、食品饮料、家电等板块。金融地产行业中,超配了券商行业。3月份及4月上旬,我们观察到利率水平开始抬升,货币政策可能转向观察期,通常在这种情况下,指数的涨幅将受到抑制。因此,我们适度降低了仓位,降低组合贝塔,减持周期性行业,投资组合整体转向盈利增长可持续性强的个股。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末圆信永丰优悦生活基金份额净值为0.9814元,本报告期内,基金份额净值增长率为19.67%,同期业绩比较基准收益率为18.49%。
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