鹏华弘嘉混合C基金最新净值跌幅达4.79%
金融界基金05月07日讯 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金(简称:鹏华弘嘉混合C,代码003166)05月06日净值下跌4.79%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0354元,累计净值为1.0354元。
鹏华弘嘉混合C基金成立以来收益3.54%,今年以来收益12.18%,近一月收益-11.03%,近一年收益1.65%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张栓伟,自2017年05月04日管理该基金,任职期内收益4.38%。
汤志彦,自2017年12月14日管理该基金,任职期内收益0.83%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华泰股份(持仓比例4.18%)、海油工程(持仓比例4.10%)、山大华特(持仓比例4.06%)、国星光电(持仓比例3.71%)、大亚圣象(持仓比例3.39%)、农业银行(持仓比例3.26%)、潍柴动力(持仓比例3.13%)、硕贝德(持仓比例3.08%)、西王食品(持仓比例3.08%)、中设集团(持仓比例3.05%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年,国内宏观经济回落的压力已在显现,工业端下行压力较大,二季度的数据需要特别关注。投资方面,地产投资的支撑作用可能也会弱化,三四线城市的需求有所滑落,增量需求贡献可能性较低,制造业投资受信心影响也将继续维持底部震荡。外贸方面也需要等待二季度对美贸易协定的落地。????中央政府层面在政策上已经出现明显的对2018年政策的纠偏调整迹象,美国一季度的联储会议上也开始转向鸽派,进一步的宽松或需等待二季度的确认。政府推出促进投资方面的相关政策,基建投资适度加码、企业层面的减税、鼓励居民消费等方面政策都值得期待。金融方面,政策宽容度显著增加,促进社融触底和回升将是重点政策方向,金融体系内的货币环境大概率维持宽松状态,资金供给稳定。????去年底我们认为权益市场的大幅回落,已经很大程度上反应了对內对外的各种担忧,正面因素在于无风险利率已经大幅下降,市场上流动性也很充裕,权益资产的风险收益比是明显上升的。在一季度末的这个时点,由于权益市场在一季度已经大幅上升,我们对二季度权益资产的态度相对中性,沪深300等白马股的估值已经在中等,创业板大幅上涨后估值到达高位,但在流动性比较充裕的市场环境下A股中的一些品种目前依然配置价值明显。????2019年我们仍将坚持性价比的投资策略,不去主动预测市场的风格和走势,市场乐观的情况下减少权益仓位,等待市场悲观的情况下增配的机会。当前配置的行业偏向银行保险、房地产、重卡、油服、建筑、纺织服装等估值处于低位,业务运行稳定、受宏观影响较低或者市场预期极低的行业,回避白酒、养殖涨幅已经达到最乐观预期的版块。整体思路是主动选择价值中枢清晰,未来一两年ROE稳定,有向上可能性的公司;同时也投资于回购、短期债券等兼具流动性和收益性的固定收益品种。??
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,鹏华弘嘉混合A类组合净值增长率21.56%;鹏华弘嘉混合C类组合净值增长率21.51%鹏华弘嘉混合A类业绩比较基准增长率14.39%;鹏华弘嘉混合C类业绩比较基准增长率14.39%
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