银华心怡灵活配置混合基金最新净值跌幅达4.70%
金融界基金05月07日讯 银华心怡灵活配置混合型证券投资基金(简称:银华心怡灵活配置混合,代码005794)05月06日净值下跌4.70%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3153元,累计净值为1.3153元。
银华心怡灵活配置混合基金成立以来收益31.53%,今年以来收益41.90%,近一月收益-5.88%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李晓星,自2018年07月05日管理该基金,任职期内收益31.53%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例7.30%)、泸州老窖(持仓比例7.19%)、贵州茅台(持仓比例6.93%)、温氏股份(持仓比例6.89%)、口子窖(持仓比例6.62%)、国轩高科(持仓比例5.93%)、日月股份(持仓比例4.57%)、天顺风能(持仓比例4.29%)、王府井(持仓比例4.20%)、天能重工(持仓比例4.12%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,市场全面上涨,分板块来看,消费、科技股涨幅领先,周期股中农业涨幅靠前。政府出台超预期的减税降费政策,同时中美贸易摩擦边际向好,触发了消费和科技股的行情。在对经济基本面保持乐观的前提下,我们保持高仓位,配置相对均衡,兼顾消费及成长,精选高景气行业中高增长的个股,取得了不错的回报。截止到一季度末,我们的仓位主要配置在食品饮料、农林牧渔、新能源、商贸零售等行业。我们维持对市场全年乐观的判断。我们认为市场的流动性边际有所放松,无论流入实体经济或者股市,对市场都是利好。政策稳增长大背景下,作为市场经济的风向标,二级市场风险偏好将会提升。我们对减税降费充满信心,刺激消费潜力有助于宏观经济的上行。随着美国自身经济压力的逐渐加大,中美贸易摩擦在2019年阶段性暂停甚至和解可能是大概率事件。展望后市,我们认为政策和基本面都将趋于平稳,市场有望呈现震荡向上的格局。未来一段时间我们的选股主线会围绕消费升级和科技创新。由于临近一季报发布期,我们将重点配置一季报业绩超预期且估值相对匹配的个股。选择的行业继续主要集中在消费、农业、新能源和高端制造等领域。在不发生新的增量利空的情况下,我们会维持偏高的仓位,力争给持有人带来绝对收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.3685元;本报告期基金份额净值增长率为47.64%,业绩比较基准收益率为20.17%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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