兴全新视野定期开放混合型发起式基金最新净值跌幅达4.52%
金融界基金05月07日讯 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(简称:兴全新视野定期开放混合型发起式,代码001511)05月06日净值下跌4.52%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2250元,累计净值为1.2850元。
兴全新视野定期开放混合型发起式基金成立以来收益28.69%,今年以来收益21.17%,近一月收益-8.85%,近一年收益3.55%,近三年收益28.18%。
兴全新视野定期开放混合型发起式基金成立以来分红1次,累计分红金额2.83亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为董承非,自2015年07月01日管理该基金,任职期内收益28.69%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例10.01%)、永辉超市(持仓比例9.28%)、三一重工(持仓比例6.58%)、保利地产(持仓比例5.65%)、鼎龙股份(持仓比例5.14%)、鱼跃医疗(持仓比例4.98%)、隆基股份(持仓比例4.41%)、宋城演艺(持仓比例3.97%)、东江环保(持仓比例3.52%)、三安光电(持仓比例3.40%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
今年一季度,A股市场表现大超投资者预期,沪深300指数涨幅高达28%,这个幅度在几年市场行情中是比较少见的。本基金在去年年底的时候将权益的仓位维持在一个中等的水平,在结构上也是分布比较均衡,成长、消费和周期都有配置。另外,本基金也积极把握了可转债的机会,积极的配置了可转债市场。市场表现强劲主要得益于流动性改善后市场风险偏好的提升。另外一个角度看,宏观经济的表现比去年市场最差的时候预期要好一些。另外,一些证券市场长期制度性的建设也恢复了投资的长期信心,一些长期资金逐渐入市。本基金坚持以基本面为导向,旨在为投资者创造中长期价值。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.288元;本报告期基金份额净值增长率为27.40%,业绩比较基准收益率为1.24%。
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