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泰康新机遇混合基金最新净值跌幅达4.51%

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2019-05-07 06:54:34 来源:金融界基金 作者:机器君
泰康新机遇混合基金最新净值跌幅达4.51%

  金融界基金05月07日讯 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金(简称:泰康新机遇混合,代码001910)05月06日净值下跌4.51%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0906元,累计净值为1.2141元。

  泰康新机遇混合基金成立以来收益21.10%,今年以来收益20.24%,近一月收益-7.44%,近一年收益-2.13%,近三年收益20.98%。

  泰康新机遇混合基金成立以来分红1次,累计分红金额2.24亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理桂跃强,自2015年12月08日管理该基金,任职期内收益21.10%。

  任慧娟,自2016年05月09日管理该基金,任职期内收益22.70%。

  金宏伟,自2017年08月28日管理该基金,任职期内收益1.02%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例4.36%)、万科A(持仓比例4.16%)、招商银行(持仓比例3.88%)、中国平安(持仓比例3.71%)、普利制药(持仓比例3.69%)、伊利股份(持仓比例3.49%)、格力电器(持仓比例3.33%)、工商银行(持仓比例2.59%)、海天味业(持仓比例2.46%)、三环集团(持仓比例1.89%)、工商银行(持仓比例0.20%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  宏观经济方面,一季度经济仍处于下行通道,但领先指标有所反弹,带动经济预期有所好转。从三大需求来看,投资端受益于地产投资的韧性有所企稳,消费增速处于低位,而出口增速在全球经济下行的背景下明显走弱。通胀方面呈现平稳回落的趋势,后期猪价走势或加剧CPI的上行压力,同时PPI则在微弱的正数徘徊。同时得益于货币政策和财政政策的宽松,以及地方债发行提前等因素,社融、PMI等经济的领先指标有所反弹,宽信用初见成效,汇率在小幅升值后趋于稳定。权益市场方面,在经过2018年的大幅下跌后,权益风险溢价已经接近历史新高,权益资产的性价比凸显;在货币和财政政策持续放松的背景下,市场对经济硬着陆的担忧有所缓解,风险偏好回升;同时一季度处于财报真空期,市场资金对基本面的敏感度下降。基于此,一季度权益市场大幅上涨。上证综指上涨23.93%,沪深300上涨28.62%,中小板指上涨35.66%,创业板指上涨35.43%。从行业来看,农林牧渔、计算机、非银金融、食品饮料等板块表现相对较好,银行、公用事业、建筑等行业表现不佳。债券市场方面,利率先有所下行,随后区间震荡。年初随着降准后资金面较为宽松,利率有所下行;随后社融好于预期,股票市场明显反弹,风险偏好持续回暖,同时央行边际上收紧了过于宽松的资金面,带动利率小幅反弹;全球央行的超预期转鸽又对债券市场形成支撑。一季度来看,10Y国债下行了16bp,10Y国开下行6bp。权益投资方面,市场的回暖节奏快于我们的预期,我们倾向于认为目前基本面反转的证据仍然不充分,经济仍将维持缓慢下行的趋势,因此市场整体回暖主要是流动性推升的结果,但不可否认的是确实存在景气度有亮点的板块,比如白酒、工程机械等。在报告期内,我们继续维持绩优蓝筹股的配置,增配了食品饮料、地产等板块。同时对后市保持谨慎乐观,积极寻找低估值的绩优蓝筹股投资机会。固收投资方面,报告期内资金面较为宽松,市场收益率震荡略有下行,优质企业融资环境继续改善,信用风险偏好继续恢复。本基金在报告期内保持中性久期及比较高的信用债配置比例,信用债精挑细选,注重持有期收益。信用违约尾部风险继续暴露,严防信用尾部风险,注重保持组合较高的流动性。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末泰康新机遇基金份额净值为1.1359元,本报告期基金份额净值增长率为25.24%;同期业绩比较基准增长率为17.05%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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