建信新经济灵活配置混合基金最新净值跌幅达4.32%
金融界基金05月07日讯 建信新经济灵活配置混合型证券投资基金(简称:建信新经济灵活配置混合,代码001276)05月06日净值下跌4.32%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7760元,累计净值为0.7760元。
建信新经济灵活配置混合基金成立以来收益-20.08%,今年以来收益18.65%,近一月收益-10.19%,近一年收益-5.13%,近三年收益7.03%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为许杰,自2015年05月26日管理该基金,任职期内收益-20.08%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有东山精密(持仓比例5.39%)、晶盛机电(持仓比例5.33%)、万润股份(持仓比例3.77%)、国瓷材料(持仓比例3.42%)、亿嘉和(持仓比例3.28%)、中材国际(持仓比例3.15%)、长春高新(持仓比例2.89%)、德赛西威(持仓比例2.81%)、道明光学(持仓比例2.58%)、东方财富(持仓比例2.54%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内全球经济仍然存在下行压力,尽管美国的经济指标显示其经济仍处于繁荣状态,但自2月份开始欧洲和日本的制造业PMI指数已经跌落至荣枯线以下。与此相对应的是,中国经济开始出现一些改善的迹象,PMI指数3月份回升至荣枯线以上,PMI新订单指标2月和月3逐月回升;统计局公布的2月份消费者信心指数创了历史新高。今年以来股票市场大涨,原因主要来自于风险偏好的提升,以及对经济企稳的预期。去年经济下行压力加大,政府采取了多项稳经济稳预期的政策,包括坚定民营企业家的信心、多次降准、调整金融去杠杆的节奏、加大基建投资力度等,这些政策在今年逐渐显现成果。代表无风险利率的10年期国债收益率今年以来持续处于较低的水平。1月份开始社会融资规模恢复正增长,信用利差逐级下行。在无风险利率持续下降到了较低的水平,同时信用扩张得以实现的阶段,风险偏好提升,流动性推动股市上涨,对经济企稳的预期也一定程度上改善了对上市公司业绩的预期。资产配置方面,本基金一季度维持了积极的股票资产配置。行业和股票配置方面,本基金继续围绕创新和消费这两个代表中国经济发展的方向,报告期内主要投资了以下三个方面的公司:首先重点投资了计算机、先进制造、电子、新材料、医药等创新类行业的龙头企业;其次,投资了受益于证券市场回暖的保险和券商的龙头公司;最后,配置了传媒、航空、零售等消费行业的龙头公司。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率25.69%,波动率1.60%,业绩比较基准收益率18.44%,波动率1.00%。
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