交银主题优选混合基金最新净值跌幅达3.77%
金融界基金05月07日讯 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:交银主题优选混合,代码519700)05月06日净值下跌3.77%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2000元,累计净值为2.1270元。
交银主题优选混合基金成立以来收益133.21%,今年以来收益23.20%,近一月收益-8.54%,近一年收益1.52%,近三年收益32.87%。
交银主题优选混合基金成立以来分红2次,累计分红金额3.55亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为沈楠,自2015年05月05日管理该基金,任职期内收益43.48%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有东方航空(持仓比例4.54%)、恒立液压(持仓比例4.34%)、中直股份(持仓比例3.73%)、内蒙一机(持仓比例3.13%)、安井食品(持仓比例2.97%)、中顺洁柔(持仓比例2.95%)、家家悦(持仓比例2.89%)、汇顶科技(持仓比例2.88%)、中信证券(持仓比例2.20%)、嘉友国际(持仓比例1.98%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年以来,国内经济总需求从中观行业观察有企稳迹象,相比2018年底的预期有明显改善。内部来看,财政政策趋于宽松,社融增速企稳,外部环境,中美贸易战的不确定性降低,双方达成协议的可能性较高。我们认为从中期来看市场底部区域已经确认,短期伴随内外部环境的好转,市场继续处于可为阶段,2019年投资机会预计将多于2018年。报告期内,本基金增持了偏成长相关的行业领域,主要集中包括高端制造、医药、计算机、军工以及消费等领域。展望2019年二季度,我们认为如果贸易战逐渐缓和,那么结构性投资机会预计将不断显现,市场的估值有望回升,主题趋于活跃。总体来看上市企业分化较大,拥有较好现金流以及商业壁垒的企业,与外部不利因素相关性低的行业仍将得到市场更多的青睐,本产品将考虑加大此类个股配置。同时将继续关注高端制造、半导体等进口替代升级领域,计算机、通信等技术升级领域,以及航空、医药等可选消费。
报告期内基金的业绩表现
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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