建信量化优享定期开放灵活配置混合基金最新净值跌幅达3.25%
金融界基金05月07日讯 建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金(简称:建信量化优享定期开放灵活配置混合,代码004546)05月06日净值下跌3.25%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0157元,累计净值为1.0157元。
建信量化优享定期开放灵活配置混合基金成立以来收益1.57%,今年以来收益5.22%,近一月收益-6.77%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为叶乐天,自2018年08月24日管理该基金,任职期内收益1.57%。
赵云煜,自2018年11月16日管理该基金,任职期内收益2.52%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有金科股份(持仓比例0.97%)、重庆啤酒(持仓比例0.86%)、天虹股份(持仓比例0.79%)、海南橡胶(持仓比例0.77%)、宁波港(持仓比例0.76%)、康弘药业(持仓比例0.75%)、荣盛石化(持仓比例0.74%)、河钢股份(持仓比例0.73%)、川投能源(持仓比例0.73%)、重庆水务(持仓比例0.72%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期间,本基金正常开展投资运作。本基金的核心策略为量化资产配置模型。报告期间,权益市场涨幅明显,本基金严格按照模型进行配置,提升权益资产的仓位。权益资产部分,本基金主要通过精选股票组合和股指期货的方式灵活跟踪中证500指数。固定收益配置方面,本基金综合考虑潜在收益、流动性以及利率波动,同时配置了久期相对较短的政策性金融债品种、货币市场工具以及银行存款。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率10.06%,波动率0.64%,业绩比较基准收益率16.45%,波动率0.85%。
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