建信兴利混合基金最新净值跌幅达2.97%

  金融界基金05月07日讯 建信兴利灵活配置混合型证券投资基金(简称:建信兴利混合,代码002585)05月06日净值下跌2.97%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0993元,累计净值为1.0993元。

  建信兴利混合基金成立以来收益9.93%,今年以来收益5.13%,近一月收益-7.01%,近一年收益4.50%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为李菁,自2018年06月15日管理该基金,任职期内收益4.12%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有洲明科技(持仓比例2.98%)、常熟银行(持仓比例2.91%)、金地集团(持仓比例2.62%)、中南建设(持仓比例2.59%)、国祯环保(持仓比例2.59%)、三一重工(持仓比例2.51%)、东方财富(持仓比例2.32%)、健友股份(持仓比例2.04%)、启明星辰(持仓比例2.00%)、牧原股份(持仓比例1.80%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  ????今年一季度政策仍然延续去年下半年“稳增长、补短板”的基调,货币政策维持宽松并在1月份下调金融机构存款准备金率1个百分点,信贷和社融增速均有所反弹,同时地方债发行提前,一季度地方政府债累计发行14067亿元,2018年同期发行仅2195亿元,发行节奏较去年同期显著加快。中美贸易谈判的持续推进也修正了市场对于宏观经济过度悲观的预期,有利于资本市场的情绪修复。物价水平方面,一季度CPI增速持续下行,但随着猪瘟疫情的影响加剧,猪肉价格的上涨引发市场对未来通胀的担忧。国际方面,通过美联储议息会议的鸽派表述,联储后续停止加息成为市场的一致判断。随着美国国债收益率曲线的持续平坦化,美股波动加剧,美元兑人民币汇率也贬值至6.72的水平。????在此背景下,一季度债券市场表现较好的是3年以内的政策性金融债以及中低评级的中期信用债,长久期利率债收益率区域震荡明显,10年国开债收益率相比于去年末3.64%的位置下行6BP到3.58%。权益市场随着风险偏好回升涨幅明显,沪深300指数单季度涨幅达到28.62%,受正股驱动影响转债市场涨幅表现较强,中证转债指数一季度实现涨幅17.48%,农业、非银、TMT和食品饮料行业的涨幅靠前。回顾一季度的基金管理工作,组合1月份减持长久期利率债并增持高收益短融,在2月份将偏债的组合逐步调整成偏权益的组合结构,积极参与了农业、券商和部分5G主题行业股票,取得了较好的投资回报,但整体来说组合股票加仓的节奏晚于市场和同行。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期基金净值增长率8.82%,波动率1.10%,业绩比较基准收益率18.17%,波动率1.00%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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