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国投瑞银融华债券基金最新净值跌幅达2.44%

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2019-05-07 06:55:22 来源:金融界基金 作者:机器君
国投瑞银融华债券基金最新净值跌幅达2.44%

  金融界基金05月07日讯 国投瑞银融华债券型证券投资基金(简称:国投瑞银融华债券,代码121001)05月06日净值下跌2.44%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4692元,累计净值为2.9862元。

  国投瑞银融华债券基金成立以来收益369.40%,今年以来收益0.10%,近一月收益-5.58%,近一年收益-11.58%,近三年收益-2.48%。

  国投瑞银融华债券基金成立以来分红13次,累计分红金额5.48亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理颜文浩,自2017年04月29日管理该基金,任职期内收益-13.38%。

  何明,自2018年07月31日管理该基金,任职期内收益-6.73%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有森马服饰(持仓比例1.96%)、天虹股份(持仓比例1.89%)、金新农(持仓比例1.86%)、天目湖(持仓比例1.75%)、金域医学(持仓比例1.63%)、南极电商(持仓比例1.62%)、科伦药业(持仓比例1.49%)、重庆百货(持仓比例1.41%)、山西汾酒(持仓比例1.38%)、潍柴动力(持仓比例1.31%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  一季度A股大幅上涨,各大指数均有所表现。经过2018年的持续下跌,估值已经降到很低的位置,流动性宽松、贸易摩擦缓解以及良好的政策环境导致市场风险偏好明显改善,我们看到了市场估值系统性回升,各板块都有较好的投资机会。本基金在2018年底及2019年1月份仍较为谨慎,主要是出于对2018年年报及商誉减值暴雷等风险因素的担忧,仓位偏低且结构上偏向低估值、高股息龙头。农历春节后,市场气氛明显回暖,全球权益市场普遍上扬,内外环境均有利于A股,市场上行风险加大,由此提高了股票仓位并增加了组合的弹性。尽管市场热度仍高,但我们认为类似1季度的普涨行情在二季度较难持续。一方面,在宏观经济整体依旧偏弱的背景下,1季报上市公司业绩仍有压力;另一方面,政府不走老路、坚持高质量增长、发展战略新兴产业的基调不会改变,未来市场将出现分化,操作上将以捕捉结构性机会为主。市场对战略新兴产业有很高的投资热情,但这些板块个股的投资难度较高,我们依旧坚持在消费领域寻找好的投资机会。随着经济转型、降税减负的推进,消费将是长周期的逻辑和投资机会。对于可选消费,虽然有周期性,但盈利预期低,且上市公司普遍有好的商业模式和稳定的ROE,在市场悲观的时候以逆向投资的方式寻找好的买点;对于必需消费,其弱周期强,盈利的可预见性和稳定性也相应较强,是非常好的底仓品种。我们会在二季度市场调整中,通过紧密跟踪公司基本面,积极寻找机会,为投资者获取好的收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为1.5361元,本报告期基金份额净值增长率为4.66%,同期业绩比较基准收益率为5.69%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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