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建信鑫瑞回报灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.83%

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2019-05-07 06:55:34 来源:金融界基金 作者:机器君
建信鑫瑞回报灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.83%

  金融界基金05月07日讯 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金(简称:建信鑫瑞回报灵活配置混合,代码003831)05月06日净值下跌1.83%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0701元,累计净值为1.1201元。

  建信鑫瑞回报灵活配置混合基金成立以来收益12.15%,今年以来收益7.17%,近一月收益-2.92%,近一年收益4.51%,近三年收益--。

  建信鑫瑞回报灵活配置混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.25亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理牛兴华,自2017年03月01日管理该基金,任职期内收益12.15%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有工业富联(持仓比例1.40%)、格力电器(持仓比例1.19%)、贵州茅台(持仓比例0.91%)、美的集团(持仓比例0.86%)、海康威视(持仓比例0.78%)、宁波银行(持仓比例0.78%)、万科A(持仓比例0.76%)、洋河股份(持仓比例0.67%)、潍柴动力(持仓比例0.63%)、五粮液(持仓比例0.62%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  ????一季度宏观经济在货币及财政托底下出现了触底向好的迹象。从制造业采购经理指数(PMI)上看,PMI指数在19年3月录得50.5%,比上月上升1.3个百分点,重回临界点以上,结束连续三个月枯荣线之下的走势。随着春节后企业集中开工,制造业生产活动开始加快。1-2月份社会消费品零售总额同比增长8.2%,增速与上年12月份持平,消费升级趋势较为明显,消费者信心指数创出新高。基础设施投资(不含电力)增长4.3%相比于上年末回升0.5个百分点,基建投资增速有所反弹;房地产投资名义增长11.6%的增速水平相比于上年末提高了2.1个百分点,维持较高增速水平。总体看,19年一季度经济生产需求保持总体平稳,在逆周期政策调控下经济下行风险大幅降低,经济企稳预期逐步加强。????价格方面,19年一季度居民消费价格温和上涨,工业生产者价格涨幅回落。1-2月CPI累计同比上涨1.6%,涨幅比上年12月份有所回落,但猪肉价格2月环比开始出现小幅回升,3月涨幅较为明显,后续在去年低基数下,供给收缩可能导致猪肉涨幅明显提升CPI食品项。1-2月全国工业生产者出厂价格同比上涨0.1%,涨幅比上年12月份回落0.8个百分点,原油价格受到海外国际因素影响,2月份开始环比增速由降转升。????政策层面,财政减税降费加力提效,地方政府债券提前开闸,2月社融余额增速为10.1%,高于去年末的9.8%,宽信用政策逐步发挥效果,实体企业流动性环境正在逐步改善。货币政策方面维持稳健,1月份央行下调金融机构存款准备金率1个百分点,2019年一季度到期的中期借贷便利(MLF)不再续做,净释放长期资金约8000亿元,一季度资金面整体维持合理适度水平。此外美欧经济增长放缓,3月美联储会议超预期鸽派,将2019年加息预期调整为0次并且年内结束缩表。从人民币汇率上看,一季度人民币汇率升值较多,3月末美元兑人民币中间价收于6.7335,较去年末升值1.89%。????债券市场方面,一季度债券市场随着社融增速企稳回升、贸易摩擦阶段性缓和以及资本市场风险偏好回升等因素影响,收益率底部区域震荡明显,10年国开债收益率相比于去年末3.64%的位置下行6BP到3.58%,而10年国债收益率则下行16BP到3.07%。一季度权益市场随着风险偏好回升涨幅明显,沪深300指数单季度涨幅达到28.62%,受正股驱动影响转债市场涨幅表现较强,中证转债指数一季度实现涨幅17.48%。????回顾一季度的基金管理工作,组合持续采用杠杆票息策略增厚票息收益,择机减持了前期在收益率较高位置配置的长久期利率债取得了较好的投资回报,并在中短端债券品种收益率下行的过程中获得了较好的资本利得收益。权益方面,受到中美贸易摩擦缓和、部分基本面数据改善影响,市场风险偏好快速上升,组合坚持价值投资的理念维持对核心资产的基本配置并取得了较好的效果。另外,积极参与转债一级申购和二级交易来增厚组合收益。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期基金净值增长率8.84%,波动率0.44%,业绩比较基准收益率13.89%,波动率0.77%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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