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华商双翼平衡混合基金最新净值跌幅达1.69%

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2019-05-07 06:55:37 来源:金融界基金 作者:机器君
华商双翼平衡混合基金最新净值跌幅达1.69%

  金融界基金05月07日讯 华商双翼平衡混合型证券投资基金(简称:华商双翼平衡混合,代码001448)05月06日净值下跌1.69%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1070元,累计净值为1.1070元。

  华商双翼平衡混合基金成立以来收益10.70%,今年以来收益4.24%,近一月收益-3.15%,近一年收益-6.27%,近三年收益1.19%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理张永志,自2018年07月27日管理该基金,任职期内收益-1.77%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有平安银行(持仓比例3.60%)、宁波银行(持仓比例3.56%)、葛洲坝(持仓比例2.29%)、中信银行(持仓比例1.89%)、潞安环能(持仓比例1.43%)、方大特钢(持仓比例1.23%)、南京银行(持仓比例1.19%)、万里扬(持仓比例1.16%)、青岛啤酒(持仓比例1.14%)、三钢闽光(持仓比例1.00%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  债券市场收益率今年年初惯性下行,但是之后随着降准落地,市场对于货币政策短期继续出手的预期下降,加上今年以来股票市场整体表现强势,所以利率债品种收益率首先上行。同时市场预期信用环境会出现改善,所以信用债收益率出现了一波下行,信用利差明显收窄。随着一月份社融等数据的公布,市场进一步打消了对于经济失速下行的担忧,债券收益率维持了小幅震荡上行的格局,一直到三月底PMI数据公布之后,市场解读为经济增长明显企稳,导致债券收益率在几天之内快速上行。

  本基金在一季度对于债券市场的判断偏乐观,一直保持了债券相对较长的久期,所以债券部分没有跑赢债券市场。

  股票市场回顾:

  今年股票市场的表现与债券市场截然相反,在开年低开之后在外资买盘的推动下白马蓝筹股持续上行。一月底中小创业绩预告完成之后,商誉大额减值风险基本释放完毕,A股开始了一轮中小创的估值修复行情,三月底随着PMI数据的公布,市场预期经济企稳,周期股又开始了估值修复的历程,整体而言,一季度的股票市场表现强劲。

  本基金在一季度的对于股票仓位进行了均衡配置,随着监管机构对于新股申购的底仓要求逐渐降低,本基金开始积极参与新股申购,希望能够一定程度上增厚基金回报。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年3月31日,本基金份额净值为1.120元,份额累计净值为1.120元。本季度基金份额净值增长率为5.46%,同期基金业绩比较基准的收益率为11.11%,本基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率5.65个百分点。(点击查看更多基金异动)

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