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国寿安保稳信混合A基金最新净值跌幅达1.62%

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2019-05-07 06:55:40 来源:金融界基金 作者:机器君
国寿安保稳信混合A基金最新净值跌幅达1.62%

  金融界基金05月07日讯 国寿安保稳信混合型证券投资基金(简称:国寿安保稳信混合A,代码004301)05月06日净值下跌1.62%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0538元,累计净值为1.0938元。

  国寿安保稳信混合A基金成立以来收益9.56%,今年以来收益2.99%,近一月收益-2.60%,近一年收益4.64%,近三年收益--。

  国寿安保稳信混合A基金成立以来分红2次,累计分红金额0.21亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理董瑞倩,自2017年03月08日管理该基金,任职期内收益9.56%。

  李丹,自2019年01月09日管理该基金,任职期内收益2.29%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例1.30%)、汇顶科技(持仓比例1.11%)、今世缘(持仓比例1.09%)、泸州老窖(持仓比例0.91%)、华帝股份(持仓比例0.90%)、冀东水泥(持仓比例0.82%)、伊利股份(持仓比例0.81%)、旗滨集团(持仓比例0.77%)、三一重工(持仓比例0.75%)、北新建材(持仓比例0.69%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  一季度海外经济出现更多转弱信号,各主要央行先后结束紧缩周期,并形成较强的放松预期。在外需整体转弱的外部环境下,央行密集出台逆周期调控政策,2019年一季度中国经济初现企稳迹象,基建及房地产投资增速均有反弹,持续收缩的货币信用环境边际上有所改善,社会融资增速小幅回升,宽货币向宽信用的传导初现成效。此外,始终压制市场风险偏好的中美贸易摩擦也逐渐显露出阶段性和解的可能性。尽管中国经济仍然面临外需萎缩、消费乏力及三四线房地产销售放缓等不利因素,但基建及房地产投资将承担托底重任,经济筑底回升的概率进一步上升。资本市场对经济的悲观预期也有明显修复,投资者风险偏好显著提升,股市呈现普涨行情。债券市场方面,一季度较为宽松的资金面驱动债券市场短端收益率下行,中长端收益率受融资数据改善、股市持续上涨等因素影响呈震荡走势。信用债方面,中高等级信用利差较此前回落,低等级信用利差仍然较高,信用违约事件继续点状出现,但企业融资环境整体好转,信用环境较最悲观的时期已有好转。年初以来A股市场出现了单边上行的趋势,上证综指上涨23.93%,沪深300上涨28.62%,中证100上涨26.43%,创业板指上涨35.43%。一级行业全部收涨,计算机、农业、食品饮料、非银等行业涨幅居前,银行、公用事业等行业涨幅相对较少。驱动市场变化的核心因素包括:(1)中美贸易谈判取得进展,长期来看,中美贸易摩擦是压制股票市场估值的重要因素,短期来看,新一轮关税暂不加增改善市场最悲观预期;(2)宏观、产业政策环境边际改善;(3)提倡高质量发展,推动科技创新与改革,资本市场战略地位受到重视。投资运作方面,本基金在报告期内继续以中高等级信用债及利率债为主要持仓,保持杠杆率,并对利率债进行波段操作。权益方面,综合考虑内外部宏观经济环境,本基金逐步提升了权益资产仓位,行业配置主要集中在金融、食品饮料、电力设备、电子等行业。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末国寿安保稳信混合A基金份额净值为1.0728元,本报告期基金份额净值增长率为4.85%;截至本报告期末国寿安保稳信混合C基金份额净值为1.0706元,本报告期基金份额净值增长率为4.82%;同期业绩比较基准收益率为5.69%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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