定投宝净值下跌6.38% 请保持关注
金融界基金05月07日讯 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金(简称:定投宝,代码519677)公布最新净值,下跌6.38%。本基金单位净值为1.496元,累计净值为1.496元。
银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金成立于2014-03-14,业绩比较基准为“中证腾安价值100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益49.60%,今年以来收益17.52%,近一月收益-14.27%,近一年收益-8.89%,近三年收益-1.19%。近一年,本基金排名同类(358/616),成立以来,本基金排名同类(84/735)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为2.75%,近两年定投该基金的收益为-5.82%,近三年定投该基金的收益为-7.56%,近五年定投该基金的收益为-2.16%。(点此查看定投排行)
基金经理为罗博,自2014年03月14日管理该基金,任职期内收益49.60%。
楼华锋,自2016年01月06日管理该基金,任职期内收益-12.00%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例1.30% )、泸州老窖(持仓比例1.22% )、深天马A(持仓比例1.21% )、三一重工(持仓比例1.20% )、口子窖(持仓比例1.20% )、力源信息(持仓比例1.20% )、滨化股份(持仓比例1.19% )、亚光科技(持仓比例1.17% )、闰土股份(持仓比例1.11% )、易见股份(持仓比例1.11% )、青农商行(持仓比例0.03% )、上海瀚讯(持仓比例0.02% )、永冠新材(持仓比例0.01% )、三美股份(持仓比例0.01% )、华阳国际(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为11.99%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为亚光科技(持仓比例1.10% )、中国建筑(持仓比例0.98% )、川投能源(持仓比例0.98% )、华域汽车(持仓比例0.98% )、口子窖(持仓比例0.98% )、上海银行(持仓比例0.97% )、中国铁建(持仓比例0.97% )、厦门国贸(持仓比例0.96% )、祁连山(持仓比例0.96% )、华泰证券(持仓比例0.96% ),合计占资金总资产的比例为9.84%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
联储对于持续加息态度的软化,给全球的新型经济体的货币政策带来了更大的操作空间,贸易战的因素在短期成为市场预期的拖累,中国经济的长期增长点需要在改革创新中脱颖而出。未来一个季度,市场的波动性会比较大,不排除进一步探底的可能,但是,对中国经济的长期增长有信心,对经济转型有信心,股票市场的长期配置价值在初步提升。日常操作,严格以跟踪误差最小化为控制目标,遵循指数样本股权重配置股票。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.630元;本报告期基金份额净值增长率为28.04%,业绩比较基准收益率为27.90%。
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