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中欧时代先锋股票C净值下跌6.25% 请保持关注

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2019-05-07 06:57:32 来源:金融界基金 作者:机器君
中欧时代先锋股票C净值下跌6.25% 请保持关注

  金融界基金05月07日讯 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金(简称:中欧时代先锋股票C,代码004241)公布最新净值,下跌6.25%。本基金单位净值为1.2371元,累计净值为1.4911元。

  中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金成立于2017-01-19,业绩比较基准为“中证500全收益指数*90.00% + 中证综合债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益40.65%,今年以来收益21.58%,近一月收益-11.92%,近一年收益2.21%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(113/616),成立以来,本基金排名同类(107/735)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.94%,近两年定投该基金的收益为10.19%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  中欧时代先锋股票C基金成立以来分红5次,累计分红金额0.02亿元。

  基金经理周应波,自2017年01月19日管理该基金,任职期内收益40.65%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股国电南瑞(持仓比例7.64% )、立讯精密(持仓比例4.83% )、比亚迪(持仓比例4.63% )、五粮液(持仓比例3.48% )、欧菲光(持仓比例3.08% )、芒果超媒(持仓比例3.07% )、中国联通(持仓比例2.67% )、金域医学(持仓比例2.55% )、温氏股份(持仓比例2.48% )、中兴通讯(持仓比例2.37% ),合计占资金总资产的比例为36.80%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为国电南瑞(持仓比例9.97% )、欧菲科技(持仓比例5.91% )、芒果超媒(持仓比例5.71% )、比亚迪(持仓比例5.02% )、东方财富(持仓比例4.02% )、中兴通讯(持仓比例4.00% )、阳光电源(持仓比例3.36% )、美亚柏科(持仓比例3.24% )、汤臣倍健(持仓比例3.22% )、立讯精密(持仓比例3.03% ),合计占资金总资产的比例为47.48%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾一季度A股市场,市场在年初创下本轮调整新低之后即开始一路上涨,主要指数涨幅均超过20%,A股的一季度涨幅在全球主要资本市场中排名第一。行业方面呈现普涨格局,其中农业、计算机、券商板块领涨。资金面改善、风险偏好回升、基本面的企稳三大因素共同支撑了一季度股票市场的大幅上涨,这与2018年全年的情况刚好相反:第一是资金面方面增量资金流入叠加存量资金活跃,MSCI继续提升A股在新兴市场指数中的纳入权重推动了外资的进一步买入,同时2018Q3以来货币政策的逐步放松,推动了市场整体利率下降,场内资金活跃度循环提升;第二是随着中美贸易谈判的顺利推进、国内去杠杆政策缓和、减税降费措施的不断推出,实体企业的经营信心显著回升,资本市场对于经济深化改革、持续发展的预期大幅度好转;第三是2-3月份的经济数据显示下滑趋势放缓,部分经济指标有复苏迹象,扭转了市场对经济快速下滑的悲观预期。一季度,我们按照“聚焦能源变革,关注地产风险”的总体思路:第一,市场从极低估值状态恢复到合理估值水平,我们继续维持了整体仓位的稳定,大约在90%左右。第二,重点在看好的能源变革、科技创新、消费升级等方向上精选成长股,把握结构性机会。第三,持续关注经济数据的变化,应该说一季度的中国经济的韧性远比我们预想的要好,也导致我们错失了部分周期、消费领域的投资机会——在这里,我们犯的错误主要是将中长期问题(人口、房地产等)短期化了,在投资管理工作的时时刻刻,对事物时间尺度的理解都是很重要的,这是我们的教训。随着基金总体规模的继续扩大,我们一方面适当控制规模,希望减缓规模对于业绩的冲击;另一方面继续完善投资框架,一是在更大的范围内选择景气行业,二是保持耐心,拉长持股周期,三是继续坚持稳定换手率,在排除基金申购、赎回带来的换手率之后,一季度换手率水平基本与2018Q4相当。总体业绩,基金一季度上涨32%左右,跑赢比较基准。希望在未来几年,资本市场能够发挥引领作用,推动中国经济转型升级,同时我们也能在其中找到稳步成长的优质企业,分享企业成长带来的价值提升。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,基金A类份额净值增长率为31.92%,同期业绩比较基准收益率为29.63%;基金C类份额净值增长率为31.95%,同期业绩比较基准收益率为29.63%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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